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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 331.00 | 3 680.00 | 11 650.00 | 15 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 230.00 | 22 452.00 | 117 777.00 | 140 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 561.00 | 26 133.00 | 329 427.00 | 355 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 654 939.00 | | 654 939.00 | 654 939.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 411 515.00 | | 411 515.00 | 411 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 539.00 | | 1 074 539.00 | 1 074 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 100.00 | 26 133.00 | 1 403 966.00 | 1 430 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DL TOTAL (I) | 269 953.00 | | | 269 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 847.00 | | | 363 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
EA Autres dettes | 380 496.00 | | | 380 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 013.00 | | | 1 134 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 966.00 | | | 1 403 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 978.00 | | | 757 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 335.00 | | 2 058 335.00 | 2 058 335.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 067.00 | | 2 059 067.00 | 2 059 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 174.00 | | | 2 111 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 967.00 | | | 1 941 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 671.00 | | 42 016.00 | 350 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 126.00 | 355 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 126.00 | 155 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 671.00 | | 42 016.00 | 150 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 507.00 | 18 143.00 | 11 517.00 | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | 18 143.00 | 11 517.00 | 19 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 496.00 | 205 117.00 | 175 379.00 | 380 496.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 229.00 | 58 573.00 | 200 655.00 | 259 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 013.00 | 757 978.00 | 376 034.00 | 1 134 013.00 |