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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 9 123.00 | 7 878.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 511.00 | 54 926.00 | 187 584.00 | 242 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 013.00 | 64 049.00 | 453 963.00 | 518 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 500 773.00 | | 500 773.00 | 500 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 1 157 954.00 | | 1 157 954.00 | 1 157 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 988.00 | | 1 685 988.00 | 1 685 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 001.00 | 64 049.00 | 2 139 951.00 | 2 204 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 907.00 | | | 375 907.00 |
DL TOTAL (I) | 545 637.00 | | | 545 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 409.00 | | | 555 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 563.00 | | | 635 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
EA Autres dettes | 272 503.00 | | | 272 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 314.00 | | | 1 594 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 951.00 | | | 2 139 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 090.00 | | | 957 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 507.00 | | 2 794 507.00 | 2 794 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 507.00 | | 2 794 507.00 | 2 794 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 204.00 | | | 2 911 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 296.00 | | | 2 535 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 907.00 | | | 375 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 632.00 | | 142 140.00 | 379 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 518 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 259 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 55 500.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 632.00 | | 83 640.00 | 179 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 24 657.00 | 2 604.00 | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 996.00 | 24 657.00 | 2 604.00 | 41 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 563.00 | 635 563.00 | | 635 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 503.00 | 89 851.00 | 182 652.00 | 272 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 409.00 | 100 837.00 | 454 572.00 | 555 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 24 199.00 | 3 000.00 | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 314.00 | 957 090.00 | 637 224.00 | 1 594 314.00 |