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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 6 348.00 | 10 653.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 630.00 | 35 647.00 | 126 983.00 | 162 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 632.00 | 41 996.00 | 337 636.00 | 379 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 904 446.00 | | 904 446.00 | 904 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 393.00 | | 1 487 393.00 | 1 487 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 026.00 | 41 996.00 | 1 825 029.00 | 1 867 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
DL TOTAL (I) | 337 795.00 | | | 337 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 824.00 | | | 614 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 549.00 | | | 420 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 333 732.00 | | | 333 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 234.00 | | | 1 487 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 029.00 | | | 1 825 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 412.00 | | | 1 050 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 913.00 | | 2 104 913.00 | 2 104 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 913.00 | | 2 104 913.00 | 2 104 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 211.00 | | | 2 138 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 369.00 | | | 1 902 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 561.00 | | 24 071.00 | 355 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 561.00 | | 24 071.00 | 155 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 133.00 | 15 862.00 | | 26 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | 15 862.00 | | 26 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 549.00 | 420 549.00 | | 420 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 732.00 | 68 859.00 | 264 873.00 | 333 732.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 824.00 | 442 875.00 | 171 948.00 | 614 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 234.00 | 1 050 412.00 | 436 821.00 | 1 487 234.00 |