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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 805.00 | 22 597.00 | 117 207.00 | 139 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 105.00 | 22 597.00 | 122 507.00 | 145 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
BZ Autres créances | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CF Disponibilités | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 343.00 | | 642 343.00 | 642 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 448.00 | 22 597.00 | 764 850.00 | 787 448.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DG Autres réserves | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 551.00 | 8 857.00 | | 90 551.00 |
DL TOTAL (I) | 199 408.00 | 108 857.00 | | 199 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 018.00 | 8 018.00 | | 76 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | 11 557.00 | | 246 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 322.00 | 45 463.00 | | 173 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 442.00 | 105 238.00 | | 565 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 850.00 | 214 095.00 | | 764 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 788.00 | 105 238.00 | | 524 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 794.00 | | 111 811.00 | 40 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 145 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 139 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 494.00 | | 110 811.00 | 36 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 1 000.00 | 4 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 21 787.00 | 2 385.00 | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 21 787.00 | 2 385.00 | 3 196.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 378 618.00 | 378 618.00 | | 378 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 598.00 | 24 944.00 | 40 654.00 | 65 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 166 563.00 | 166 563.00 | | 166 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 481.00 | 545 181.00 | 5 300.00 | 550 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 442.00 | 524 788.00 | 40 654.00 | 565 442.00 |