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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 197.00 | 418.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 713.00 | 69 239.00 | 232 475.00 | 301 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 628.00 | 69 436.00 | 238 193.00 | 307 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 861.00 | | 618 861.00 | 618 861.00 |
BZ Autres créances | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CF Disponibilités | 319 915.00 | | 319 915.00 | 319 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 763.00 | | 1 038 763.00 | 1 038 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 392.00 | 69 436.00 | 1 276 956.00 | 1 346 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 443.00 | | 4 973.00 |
DG Autres réserves | 94 435.00 | 8 414.00 | | 94 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 300.00 | 90 551.00 | | 74 300.00 |
DL TOTAL (I) | 273 708.00 | 199 408.00 | | 273 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 446.00 | 65 598.00 | | 167 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 018.00 | 76 018.00 | | 162 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 082.00 | 246 992.00 | | 356 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 925.00 | 173 322.00 | | 303 925.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 3 512.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 248.00 | 565 442.00 | | 1 003 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 956.00 | 764 850.00 | | 1 276 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 294.00 | 524 788.00 | | 910 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 105.00 | | 162 523.00 | 145 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 805.00 | | 161 908.00 | 139 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597.00 | 46 838.00 | | 22 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 46 641.00 | | 22 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 618 861.00 | 618 861.00 | | 618 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 446.00 | 74 492.00 | 92 954.00 | 167 446.00 |
VI Groupe et associés | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 952.00 | 692 652.00 | 5 300.00 | 697 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 248.00 | 910 294.00 | 92 954.00 | 1 003 248.00 |