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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 575.00 | 500.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 677.00 | 287 016.00 | 109 661.00 | 396 677.00 |
AX Avances et acomptes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 331.00 | 288 591.00 | 137 740.00 | 426 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 131.00 | | 801 131.00 | 801 131.00 |
BZ Autres créances | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
CF Disponibilités | 323 396.00 | | 323 396.00 | 323 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 757.00 | | 1 265 757.00 | 1 265 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 087.00 | 288 591.00 | 1 403 497.00 | 1 692 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 810.00 | 264 780.00 | | 372 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 401.00 | 108 030.00 | | 125 401.00 |
DL TOTAL (I) | 608 211.00 | 482 810.00 | | 608 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 280.00 | 70 505.00 | | 20 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 008.00 | 384 912.00 | | 483 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 628.00 | 243 058.00 | | 281 628.00 |
EA Autres dettes | | 43 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 285.00 | 741 893.00 | | 795 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 497.00 | 1 224 702.00 | | 1 403 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 755.00 | 733 486.00 | | 793 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 816.00 | | 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 355 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 355 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | 2 300.00 | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 2 300.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 30.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 2 300.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 2 330.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | -30.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 841.00 | 32 928.00 | | 41 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 306.00 | 3 553 208.00 | | 4 376 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 905.00 | 3 445 178.00 | | 4 250 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 401.00 | 108 030.00 | | 125 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 788.00 | | 15 043.00 | 419 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 426 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 408 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 910.00 | | 15 043.00 | 401 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 670.00 | 74 382.00 | 7 461.00 | 221 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 495.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 589.00 | 73 888.00 | 7 461.00 | 220 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 008.00 | 483 008.00 | | 483 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 628.00 | 281 628.00 | | 281 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 801 131.00 | 801 131.00 | | 801 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 421.00 | 17 891.00 | 1 530.00 | 19 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 170.00 | 887 367.00 | 15 803.00 | 903 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 285.00 | 793 755.00 | 1 530.00 | 795 285.00 |