| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 402.00 | 213.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 871.00 | 142 681.00 | 253 191.00 | 395 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 286.00 | 143 083.00 | 260 204.00 | 403 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 412.00 | | 477 412.00 | 477 412.00 |
BZ Autres créances | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CF Disponibilités | 484 659.00 | | 484 659.00 | 484 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 343.00 | | 1 037 343.00 | 1 037 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 629.00 | 143 083.00 | 1 297 546.00 | 1 440 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 4 973.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 165 020.00 | 94 435.00 | | 165 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 072.00 | 74 300.00 | | 101 072.00 |
DL TOTAL (I) | 374 780.00 | 273 708.00 | | 374 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 854.00 | 167 446.00 | | 168 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 018.00 | 162 018.00 | | 198 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 356 082.00 | | 290 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 851.00 | 303 925.00 | | 233 851.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 13 777.00 | | 7 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 766.00 | 1 003 248.00 | | 922 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 546.00 | 1 276 956.00 | | 1 297 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 108.00 | 910 294.00 | | 853 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 628.00 | | 99 158.00 | 307 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 403 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 395 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 713.00 | | 97 658.00 | 301 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 1 500.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 77 147.00 | 3 500.00 | 69 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 205.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | 76 942.00 | 3 500.00 | 69 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 290 724.00 | | 290 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 851.00 | 233 851.00 | | 233 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 477 412.00 | 477 412.00 | | 477 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 203.00 | 98 545.00 | 69 658.00 | 168 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 934.00 | 526 134.00 | 6 800.00 | 532 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 766.00 | 853 108.00 | 69 658.00 | 922 766.00 |