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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 080.00 | 995.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 910.00 | 220 589.00 | 181 320.00 | 401 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 788.00 | 221 669.00 | 198 118.00 | 419 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 928.00 | | 316 928.00 | 316 928.00 |
BZ Autres créances | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CF Disponibilités | 579 825.00 | | 579 825.00 | 579 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 584.00 | | 1 026 584.00 | 1 026 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 372.00 | 221 670.00 | 1 224 702.00 | 1 446 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 688.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 780.00 | 165 020.00 | | 264 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 030.00 | 101 072.00 | | 108 030.00 |
DL TOTAL (I) | 482 810.00 | 374 780.00 | | 482 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 505.00 | 168 854.00 | | 70 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 912.00 | 290 724.00 | | 384 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 058.00 | 233 851.00 | | 243 058.00 |
EA Autres dettes | 43 418.00 | 7 457.00 | | 43 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 893.00 | 922 766.00 | | 741 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 702.00 | 1 297 546.00 | | 1 224 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 486.00 | 853 108.00 | | 733 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 651.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 542 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 587.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 311.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 2 311.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 311.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 32 423.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 208.00 | 2 934 147.00 | | 3 553 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 178.00 | 2 833 075.00 | | 3 445 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 030.00 | 101 072.00 | | 108 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 286.00 | | 18 801.00 | 403 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 419 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | 1 460.00 | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 871.00 | | 6 038.00 | 395 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 11 303.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 083.00 | 78 587.00 | | 143 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 678.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 681.00 | 77 909.00 | | 142 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 058.00 | 243 058.00 | | 243 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 688.00 | 61 281.00 | 8 407.00 | 69 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 465.00 | 381 662.00 | 15 803.00 | 397 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 893.00 | 733 486.00 | 8 407.00 | 741 893.00 |