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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 287.00 | 37 715.00 | 101 572.00 | 139 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 4 551.00 | 17 524.00 | 22 075.00 |
AX Avances et acomptes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 572.00 | 42 266.00 | 430 306.00 | 472 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 497.00 | 362 601.00 | 621 896.00 | 984 497.00 |
BN En cours de production de biens | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BZ Autres créances | 880 816.00 | 718.00 | 880 098.00 | 880 816.00 |
CF Disponibilités | 426 882.00 | | 426 882.00 | 426 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 633.00 | 363 319.00 | 2 066 314.00 | 2 429 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 205.00 | 405 585.00 | 2 496 620.00 | 2 902 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 559.00 | | | -114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 084.00 | | | 641 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 251.00 | | | 328 251.00 |
EA Autres dettes | 924 171.00 | | | 924 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 225.00 | | | 2 122 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 620.00 | | | 2 496 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 451 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 451 462.00 | |
FM Production stockée | | | 74 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 594 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 676.00 | | | 717 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 487.00 | | | -429 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 712.00 | | | 6 443 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 271.00 | | | 6 558 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 559.00 | | | -114 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 954.00 | 251 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 552.00 | 52 374.00 | | 975 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 084.00 | 641 084.00 | | 641 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
VP Divers | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 251.00 | 328 251.00 | | 328 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 188.00 | 893 267.00 | 7 921.00 | 901 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 920.00 | 1 197 742.00 | | 2 120 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |