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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 730.00 | 2 881.00 | 11 849.00 | 14 730.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 588.00 | 237 942.00 | 175 646.00 | 413 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 889.00 | 23 764.00 | 24 125.00 | 47 889.00 |
AX Avances et acomptes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 689.00 | 264 588.00 | 573 101.00 | 837 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 191.00 | 265 197.00 | 715 994.00 | 981 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
BT Marchandises | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 703.00 | 22 205.00 | 676 498.00 | 698 703.00 |
BZ Autres créances | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 154.00 | 287 402.00 | 1 795 752.00 | 2 083 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 843.00 | 551 990.00 | 2 368 853.00 | 2 920 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 711.00 | 19 591.00 | | 21 711.00 |
DG Autres réserves | 297 956.00 | 257 677.00 | | 297 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 197.00 | 42 399.00 | | 69 197.00 |
DL TOTAL (I) | 688 865.00 | 619 667.00 | | 688 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 680.00 | 152 054.00 | | 106 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 680.00 | 152 054.00 | | 106 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 276.00 | 890 643.00 | | 793 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 859.00 | 53 484.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 124.00 | 214 408.00 | | 338 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 520.00 | 291 052.00 | | 230 520.00 |
EA Autres dettes | 190 530.00 | 250 126.00 | | 190 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 308.00 | 1 699 713.00 | | 1 573 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 853.00 | 2 471 434.00 | | 2 368 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 959 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 379.00 | |
FM Production stockée | | | 12 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 386.00 | 11 921.00 | | 56 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 190.00 | 26 630.00 | | 67 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 804.00 | -14 708.00 | | -10 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 15 183.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 082.00 | 3 060 994.00 | | 3 113 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 885.00 | 3 018 596.00 | | 3 043 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 197.00 | 42 399.00 | | 69 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 054.00 | | 45 374.00 | 152 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 054.00 | | 45 374.00 | 152 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 124.00 | 338 124.00 | | 338 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 530.00 | 41 710.00 | 148 820.00 | 190 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 698 703.00 | 698 703.00 | | 698 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 276.00 | 104 140.00 | 689 135.00 | 793 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 447.00 | 847 526.00 | 7 921.00 | 855 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 450.00 | 714 494.00 | 837 956.00 | 1 552 450.00 |