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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 912.00 | 65 734.00 | 265 178.00 | 330 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 9 247.00 | 12 828.00 | 22 075.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 658.00 | 74 981.00 | 589 677.00 | 664 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 305.00 | 407 828.00 | 514 477.00 | 922 305.00 |
BN En cours de production de biens | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 242.00 | 12 541.00 | 757 701.00 | 770 242.00 |
BZ Autres créances | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
CF Disponibilités | 489 719.00 | | 489 719.00 | 489 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 470.00 | 420 369.00 | 2 251 100.00 | 2 671 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 128.00 | 495 350.00 | 2 840 777.00 | 3 336 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 559.00 | | | -114 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 132.00 | -114 559.00 | | 355 132.00 |
DL TOTAL (I) | 540 573.00 | 185 441.00 | | 540 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 475.00 | 188 954.00 | | 141 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 475.00 | 188 954.00 | | 141 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 257.00 | 641 084.00 | | 840 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 678.00 | 51 381.00 | | 288 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 410.00 | 1 305.00 | | 54 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 465.00 | 176 033.00 | | 232 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 530.00 | 328 251.00 | | 231 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EA Autres dettes | 308 447.00 | 924 171.00 | | 308 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 730.00 | 2 122 225.00 | | 2 158 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 777.00 | 2 496 620.00 | | 2 840 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 013 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 717.00 | |
FM Production stockée | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 401.00 | 288 189.00 | | 474 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 818.00 | 717 676.00 | | 422 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 583.00 | -429 487.00 | | 51 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 298.00 | 6 443 712.00 | | 4 014 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 166.00 | 6 558 271.00 | | 3 659 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 132.00 | -114 559.00 | | 355 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 954.00 | 141 475.00 | 188 954.00 | 188 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 530.00 | 231 530.00 | | 231 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 126.00 | 351 779.00 | 142 043.00 | 597 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 770 242.00 | 770 242.00 | | 770 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 968.00 | 66 920.00 | 45 047.00 | 111 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 854.00 | 1 057 333.00 | 7 521.00 | 1 064 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 320.00 | 1 813 926.00 | 187 091.00 | 2 104 320.00 |