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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 977.00 | 7 173.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 869.00 | 175 062.00 | 216 807.00 | 391 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 421.00 | 19 268.00 | 6 153.00 | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 941.00 | 195 307.00 | 544 634.00 | 739 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 795.00 | 246 413.00 | 568 383.00 | 814 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 171.00 | 13 241.00 | 521 930.00 | 535 171.00 |
BZ Autres créances | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CF Disponibilités | 517 906.00 | | 517 906.00 | 517 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 455.00 | 259 654.00 | 1 926 801.00 | 2 186 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 395.00 | 454 961.00 | 2 471 434.00 | 2 926 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 591.00 | 17 757.00 | | 19 591.00 |
DG Autres réserves | 257 677.00 | 222 816.00 | | 257 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 399.00 | 36 696.00 | | 42 399.00 |
DL TOTAL (I) | 619 667.00 | 577 269.00 | | 619 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 054.00 | 123 906.00 | | 152 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 054.00 | 123 906.00 | | 152 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 643.00 | 747 758.00 | | 890 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 484.00 | 7 025.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 100 905.00 | | 214 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 052.00 | 277 247.00 | | 291 052.00 |
EA Autres dettes | 250 126.00 | 265 751.00 | | 250 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 713.00 | 1 399 552.00 | | 1 699 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 434.00 | 2 100 726.00 | | 2 471 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 760 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 765 750.00 | |
FM Production stockée | | | -9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 029.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 14 906.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 630.00 | 320 860.00 | | 26 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | -305 954.00 | | -14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 353.00 | | 15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 994.00 | 3 125 861.00 | | 3 060 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 596.00 | 3 089 166.00 | | 3 018 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 399.00 | 36 696.00 | | 42 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 839.00 | 73 468.00 | | 121 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 839.00 | 72 491.00 | | 121 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 906.00 | 28 148.00 | | 123 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 906.00 | 28 148.00 | | 123 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 126.00 | 4 779.00 | 245 347.00 | 250 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 528 374.00 | 528 374.00 | | 528 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 595.00 | 62 131.00 | 788 464.00 | 850 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
VP Divers | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 722.00 | 737 801.00 | 7 921.00 | 745 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 229.00 | 612 418.00 | 1 033 811.00 | 1 646 229.00 |