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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 891.00 | 107 761.00 | 242 130.00 | 349 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 14 078.00 | 10 020.00 | 24 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 439.00 | 121 839.00 | 569 601.00 | 691 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 519.00 | 254 270.00 | 503 248.00 | 757 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 979.00 | 13 241.00 | 556 738.00 | 569 979.00 |
BZ Autres créances | 169 410.00 | | 169 410.00 | 169 410.00 |
CF Disponibilités | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 637.00 | 267 511.00 | 1 531 126.00 | 1 798 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 077.00 | 389 350.00 | 2 100 726.00 | 2 490 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DG Autres réserves | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
DH Report à nouveau | | -114 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | 355 132.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 577 269.00 | 540 573.00 | | 577 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 906.00 | 141 475.00 | | 123 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 906.00 | 141 475.00 | | 123 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 758.00 | 840 257.00 | | 747 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 288 678.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 025.00 | 54 410.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 232 465.00 | | 100 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 247.00 | 231 530.00 | | 277 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 200.00 | | |
EA Autres dettes | 265 751.00 | 308 447.00 | | 265 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 552.00 | 2 158 730.00 | | 1 399 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 726.00 | 2 840 777.00 | | 2 100 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 638 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 870.00 | |
FM Production stockée | | | -23 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906.00 | 474 401.00 | | 14 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 860.00 | 422 818.00 | | 320 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 954.00 | 51 583.00 | | -305 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 19 892.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 861.00 | 4 014 298.00 | | 3 125 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 166.00 | 3 659 166.00 | | 3 089 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | 355 132.00 | | 36 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981.00 | 46 858.00 | | 74 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | 46 858.00 | | 74 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 475.00 | 8 649.00 | 26 218.00 | 141 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 475.00 | 8 649.00 | 26 218.00 | 141 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 649.00 | 26 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 247.00 | 277 247.00 | | 277 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 617.00 | 34 183.00 | 180 782.00 | 266 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 569 979.00 | 569 979.00 | | 569 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 224.00 | 523 224.00 | | 523 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 534.00 | 124 002.00 | 100 532.00 | 224 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 985.00 | 781 985.00 | | 781 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 527.00 | 1 059 560.00 | 281 315.00 | 1 392 527.00 |