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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 1 502.00 | 4 374.00 | 5 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 870.00 | | 1 019 870.00 | 1 019 870.00 |
AP Constructions | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271.00 | 989.00 | 8 282.00 | 9 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 089.00 | 2 490.00 | 1 038 599.00 | 1 041 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CF Disponibilités | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 023.00 | 2 490.00 | 1 257 533.00 | 1 260 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 478.00 | -8 321.00 | | -128 478.00 |
DL TOTAL (I) | 363 201.00 | 491 679.00 | | 363 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 770.00 | | | 747 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 76 174.00 | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 332.00 | 76 174.00 | | 894 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 533.00 | 567 853.00 | | 1 257 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 770.00 | | | 747 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 550.00 | 8 321.00 | | 128 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 478.00 | -8 321.00 | | -128 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VI Groupe et associés | 747 770.00 | 747 770.00 | | 747 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 701.00 | 107 118.00 | 583.00 | 107 701.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 332.00 | 894 332.00 | | 894 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |