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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 385.00 | 171 272.00 | 944 113.00 | 1 115 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
AP Constructions | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 5 450.00 | 7 419.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 534.00 | 176 721.00 | 1 153 813.00 | 1 330 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 421 045.00 | | 421 045.00 | 421 045.00 |
CF Disponibilités | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 989.00 | | 592 989.00 | 592 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 524.00 | 176 721.00 | 1 746 802.00 | 1 923 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 799.00 | -8 321.00 | | -136 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 571.00 | -128 478.00 | | -386 571.00 |
DL TOTAL (I) | -23 370.00 | 363 201.00 | | -23 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 078.00 | 747 770.00 | | 1 454 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 607.00 | 26 914.00 | | 236 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 13 200.00 | | 42 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 847.00 | 106 447.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 173.00 | 894 332.00 | | 1 770 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 802.00 | 1 257 533.00 | | 1 746 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 276.00 | -49 963.00 | | -220 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 759.00 | 72.00 | | 19 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 331.00 | 128 550.00 | | 406 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 571.00 | -128 478.00 | | -386 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 089.00 | | 1 397 925.00 | 1 041 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108 481.00 | | 1 330 534.00 | 1 108 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 481.00 | | 1 309 237.00 | 1 108 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 746.00 | | 1 391 972.00 | 1 025 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | 5 954.00 | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490.00 | 174 231.00 | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 169 770.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 4 461.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 078.00 | 1 454 078.00 | | 1 454 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 677.00 | 330 677.00 | | 330 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 477.00 | 434 894.00 | 583.00 | 435 477.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 173.00 | 1 770 173.00 | | 1 770 173.00 |