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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 195.00 | 402 469.00 | 1 002 726.00 | 1 405 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 10 065.00 | 2 804.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 576.00 | 412 535.00 | 1 014 041.00 | 1 426 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 324 908.00 | | 324 908.00 | 324 908.00 |
CF Disponibilités | 460 872.00 | | 460 872.00 | 460 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 940.00 | | 862 940.00 | 862 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 516.00 | 412 535.00 | 1 876 982.00 | 2 289 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 370.00 | -136 799.00 | | -523 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 302.00 | -386 571.00 | | -517 302.00 |
DL TOTAL (I) | -540 672.00 | -23 370.00 | | -540 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 469.00 | 1 454 078.00 | | 1 751 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 630.00 | 236 607.00 | | 170 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 981.00 | 42 641.00 | | 61 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 272.00 | 36 847.00 | | 47 272.00 |
EA Autres dettes | 386 301.00 | | | 386 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 654.00 | 1 770 173.00 | | 2 417 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 982.00 | 1 746 802.00 | | 1 876 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -453.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 049.00 | -220 276.00 | | -243 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 196.00 | 19 759.00 | | 225 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 498.00 | 406 331.00 | | 742 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 302.00 | -386 571.00 | | -517 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 534.00 | | 289 894.00 | 1 330 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 852.00 | | 1 426 576.00 | 193 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 852.00 | | 1 405 195.00 | 193 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 237.00 | | 289 811.00 | 1 309 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 83.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 721.00 | 235 813.00 | | 176 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 272.00 | 231 198.00 | | 171 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 616.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 301.00 | 386 301.00 | | 386 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VB T. V. A. | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 469.00 | 1 751 469.00 | | 1 751 469.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 735.00 | 402 069.00 | 666.00 | 402 735.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 654.00 | 2 417 654.00 | | 2 417 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |