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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 195.00 | 682 181.00 | 723 015.00 | 1 405 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AP Constructions | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 15 677.00 | 8 247.00 | 23 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 914.00 | 697 858.00 | 834 056.00 | 1 531 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
BZ Autres créances | 424 307.00 | | 424 307.00 | 424 307.00 |
CF Disponibilités | 2 476 809.00 | | 2 476 809.00 | 2 476 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 214.00 | | 3 047 214.00 | 3 047 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 128.00 | 697 858.00 | 3 881 271.00 | 4 579 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 672.00 | -523 370.00 | | -1 040 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 742.00 | -517 302.00 | | -775 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 414.00 | -540 672.00 | | -1 316 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 783.00 | 1 751 469.00 | | 2 304 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 340.00 | 170 630.00 | | 432 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 825.00 | 61 981.00 | | 99 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 272.00 | | |
EA Autres dettes | 2 359 238.00 | 386 301.00 | | 2 359 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 185.00 | 2 417 654.00 | | 5 196 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 271.00 | 1 876 982.00 | | 3 881 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 304 783.00 | | | 2 304 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 711.00 | | 489 711.00 | 489 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 711.00 | | 489 711.00 | 489 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 323.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 256.00 | -243 049.00 | | -307 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 164.00 | 225 196.00 | | 514 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 906.00 | 742 498.00 | | 1 289 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 742.00 | -517 302.00 | | -775 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 576.00 | | 105 338.00 | 1 426 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 195.00 | | 94 200.00 | 1 405 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | 11 055.00 | 20 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 83.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 535.00 | 285 323.00 | | 412 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 469.00 | 279 711.00 | | 402 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 5 612.00 | | 10 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 340.00 | 432 340.00 | | 432 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 238.00 | 2 359 238.00 | | 2 359 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 783.00 | 2 304 783.00 | | 2 304 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 155.00 | 570 406.00 | 750.00 | 571 155.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 185.00 | 5 196 185.00 | | 5 196 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |