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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 962.00 | 962 035.00 | 445 928.00 | 1 407 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 792.00 | 26 517.00 | 31 275.00 | 57 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 888.00 | 988 552.00 | 581 337.00 | 1 569 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 015.00 | 12 058.00 | 115 957.00 | 128 015.00 |
BZ Autres créances | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CF Disponibilités | 3 196 453.00 | | 3 196 453.00 | 3 196 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 774.00 | 12 058.00 | 3 510 716.00 | 3 522 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 663.00 | 1 000 610.00 | 4 092 053.00 | 5 092 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -1 040 672.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 246.00 | -775 742.00 | | -1 509 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 241.00 | -1 316 414.00 | | -1 009 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 237.00 | 2 304 783.00 | | 1 506 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 988.00 | 432 340.00 | | 566 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 799.00 | 99 825.00 | | 149 799.00 |
EA Autres dettes | 2 876 770.00 | 2 359 238.00 | | 2 876 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 794.00 | 5 196 185.00 | | 5 099 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 053.00 | 3 881 271.00 | | 4 092 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506 237.00 | | | 1 506 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 071.00 | | 632 071.00 | 632 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 071.00 | | 632 071.00 | 632 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 17 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 533.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 321.00 | 4 897.00 | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | -307 256.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 729.00 | 514 164.00 | | 668 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 975.00 | 1 289 906.00 | | 2 177 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 246.00 | -775 742.00 | | -1 509 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 914.00 | | 38 724.00 | 1 531 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 569 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 395.00 | | 2 767.00 | 1 499 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | | 35 957.00 | 31 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 858.00 | 290 694.00 | | 697 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 181.00 | 279 854.00 | | 682 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 10 840.00 | | 15 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 12 058.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 988.00 | 566 988.00 | | 566 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876 770.00 | 2 876 770.00 | | 2 876 770.00 |
UX Autres créances clients | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 237.00 | 1 506 237.00 | | 1 506 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 321.00 | 326 321.00 | | 326 321.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 794.00 | 5 099 794.00 | | 5 099 794.00 |