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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 999.00 | 9 527.00 | 27 472.00 | 36 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 6 420.00 | 36 222.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 864.00 | 15 947.00 | 314 917.00 | 330 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 178 891.00 | | 178 891.00 | 178 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 159.00 | 32 873.00 | 162 286.00 | 195 159.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 893.00 | 32 873.00 | 754 020.00 | 786 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 756.00 | 48 820.00 | 1 068 936.00 | 1 117 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
DL TOTAL (I) | 494 607.00 | | | 494 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 814.00 | | | 332 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 330.00 | | | 574 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 936.00 | | | 1 068 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 233.00 | | | 571 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 330 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 79 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 580.00 | 1 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 580.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 814.00 | 332 814.00 | | 332 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 195 159.00 | 195 159.00 | | 195 159.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155.00 | 4 058.00 | 3 097.00 | 7 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VW T.V.A. | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 330.00 | 571 233.00 | 3 097.00 | 574 330.00 |