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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 37 288.00 | 3 559.00 | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 336.00 | 26 309.00 | 24 027.00 | 50 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 405.00 | 63 596.00 | 278 809.00 | 342 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 951.00 | 3 231.00 | 213 720.00 | 216 951.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 415 018.00 | | 415 018.00 | 415 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 823.00 | 3 231.00 | 723 592.00 | 726 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 228.00 | 66 827.00 | 1 002 400.00 | 1 069 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DG Autres réserves | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
DL TOTAL (I) | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 797.00 | | | 404 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 943.00 | | | 399 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 516.00 | | 1 400.00 | 372 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 512.00 | 342 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 512.00 | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 294.00 | | 1 400.00 | 121 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 519.00 | 21 098.00 | 7 020.00 | 49 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 519.00 | 21 098.00 | 7 020.00 | 49 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 499.00 | 1 267.00 | 3 231.00 | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 499.00 | 1 267.00 | 3 231.00 | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | 1 267.00 | 3 231.00 | 4 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 802.00 | 287 802.00 | | 287 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 216 951.00 | 216 951.00 | | 216 951.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 113.00 | 11 259.00 | 4 854.00 | 16 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
VW T.V.A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 797.00 | 399 943.00 | 4 854.00 | 404 797.00 |