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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 447.00 | 32 177.00 | 7 269.00 | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 847.00 | 17 341.00 | 64 506.00 | 81 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 516.00 | 49 519.00 | 322 998.00 | 372 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 600.00 | 4 499.00 | 254 102.00 | 258 600.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 547 694.00 | | 547 694.00 | 547 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 550.00 | 4 499.00 | 928 051.00 | 932 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 067.00 | 54 017.00 | 1 251 049.00 | 1 305 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DG Autres réserves | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DL TOTAL (I) | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 638.00 | | | 328 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 744.00 | | | 715 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 049.00 | | | 1 251 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 862.00 | | | 675 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 312.00 | 48 504.00 | | 333 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 372 516.00 | | 9 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 121 294.00 | | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 48 504.00 | | 82 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 227.00 | 19 591.00 | 9 300.00 | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 19 591.00 | 9 300.00 | 39 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 305.00 | | 11 806.00 | 16 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 305.00 | | 11 806.00 | 16 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 305.00 | | 11 806.00 | 16 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 395.00 | 271 395.00 | | 271 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 243.00 | 17 361.00 | 39 882.00 | 57 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 484.00 | | | 281 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 501.00 | 265 501.00 | | 265 501.00 |
VW T.V.A. | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 744.00 | 675 862.00 | 39 882.00 | 715 744.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |