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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 39 034.00 | 1 812.00 | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 336.00 | 36 114.00 | 14 222.00 | 50 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 405.00 | 75 148.00 | 267 256.00 | 342 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 523.00 | 3 916.00 | 189 607.00 | 193 523.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 314 537.00 | | 314 537.00 | 314 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 864.00 | 3 916.00 | 706 949.00 | 710 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 269.00 | 79 064.00 | 974 205.00 | 1 053 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DG Autres réserves | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
DL TOTAL (I) | 720 983.00 | | | 720 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 205.00 | | | 974 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 596.00 | 11 552.00 | 75 148.00 | 63 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 596.00 | 11 552.00 | 75 148.00 | 63 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 1 101.00 | 417.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 1 101.00 | 417.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 1 101.00 | 417.00 | 3 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |