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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 548.00 | 21 553.00 | 16 994.00 | 38 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 542.00 | 17 674.00 | 25 869.00 | 43 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 312.00 | 39 227.00 | 294 085.00 | 333 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 191.00 | 16 305.00 | 352 886.00 | 369 191.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 107.00 | 16 305.00 | 942 802.00 | 959 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 420.00 | 55 532.00 | 1 236 887.00 | 1 292 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
DG Autres réserves | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 492 443.00 | | | 492 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 715.00 | | | 294 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 934.00 | | | 363 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 445.00 | | | 744 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 887.00 | | | 1 236 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 777.00 | | | 730 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 864.00 | | 2 449.00 | 330 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 641.00 | | 2 449.00 | 79 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 947.00 | 23 280.00 | 39 227.00 | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | 23 280.00 | 39 227.00 | 15 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 873.00 | | 16 568.00 | 32 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 873.00 | | 16 568.00 | 32 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 873.00 | | 16 568.00 | 32 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 934.00 | 363 934.00 | | 363 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 488.00 | 271 488.00 | | 271 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 228.00 | 9 560.00 | 13 668.00 | 23 228.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 507.00 | 405 507.00 | | 405 507.00 |
VW T.V.A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 445.00 | 730 777.00 | 13 668.00 | 744 445.00 |