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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 993.00 | 22 828.00 | 5 165.00 | 27 993.00 |
AH Fonds commercial | 224 458.00 | 67 337.00 | 157 120.00 | 224 458.00 |
AP Constructions | 279 370.00 | 174 951.00 | 104 419.00 | 279 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 943.00 | 29 438.00 | 5 505.00 | 34 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 060.00 | 262 132.00 | 45 928.00 | 308 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 250.00 | 556 686.00 | 473 564.00 | 1 030 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 792.00 | 3 662.00 | 829 130.00 | 832 792.00 |
BZ Autres créances | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CF Disponibilités | 842 470.00 | | 842 470.00 | 842 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 160.00 | 3 662.00 | 1 912 498.00 | 1 916 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 410.00 | 560 348.00 | 2 386 062.00 | 2 946 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 1 007 502.00 | 811 581.00 | | 1 007 502.00 |
DH Report à nouveau | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 570.00 | 235 921.00 | | 272 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 838.00 | 1 242 268.00 | | 1 474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | 125 676.00 | | 84 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | 2 300.00 | | 13 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 723.00 | 261 564.00 | | 291 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 852.00 | 519 060.00 | | 509 852.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 224.00 | 908 601.00 | | 911 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 062.00 | 2 150 869.00 | | 2 386 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 962 576.00 | | 5 962 576.00 | 5 962 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 576.00 | | 5 962 576.00 | 5 962 576.00 |
FQ Autres produits | | | 196 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 933.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 400.00 | 29 500.00 | | 111 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 549.00 | 33 929.00 | | 104 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | -4 429.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 128.00 | 68 758.00 | | 74 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 809.00 | 5 742 111.00 | | 6 270 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 239.00 | 5 506 191.00 | | 5 998 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 570.00 | 235 921.00 | | 272 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 472.00 | | 72 317.00 | 1 110 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 810.00 | 155 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 538.00 | 1 030 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 252 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 022.00 | 622 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 078.00 | | 57 317.00 | 686 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 237.00 | | 15 000.00 | 170 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 338.00 | 113 933.00 | 77 584.00 | 520 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 735.00 | 28 137.00 | 1 706.00 | 63 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 603.00 | 85 796.00 | 75 878.00 | 456 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 723.00 | 291 723.00 | | 291 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 832 792.00 | 832 792.00 | | 832 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 39 229.00 | 45 672.00 | 84 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VP Divers | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 852.00 | 509 852.00 | | 509 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 328.00 | 1 016 901.00 | 55 427.00 | 1 072 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 118.00 | 855 446.00 | 45 672.00 | 901 118.00 |