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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 993.00 | 27 552.00 | 441.00 | 27 993.00 |
AH Fonds commercial | 224 458.00 | 89 783.00 | 134 675.00 | 224 458.00 |
AP Constructions | 285 481.00 | 207 483.00 | 77 997.00 | 285 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 037.00 | 22 768.00 | 3 269.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 721.00 | 280 236.00 | 93 484.00 | 373 721.00 |
BF Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 471.00 | 627 823.00 | 443 649.00 | 1 071 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 724.00 | 14 082.00 | 839 642.00 | 853 724.00 |
BZ Autres créances | 112 635.00 | | 112 635.00 | 112 635.00 |
CF Disponibilités | 1 284 789.00 | | 1 284 789.00 | 1 284 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 492.00 | 14 082.00 | 2 317 410.00 | 2 331 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 964.00 | 641 905.00 | 2 761 059.00 | 3 402 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 1 220 071.00 | 1 007 502.00 | | 1 220 071.00 |
DH Report à nouveau | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 970.00 | 272 570.00 | | 335 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 808.00 | 1 474 838.00 | | 1 750 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 280.00 | 84 900.00 | | 101 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 959.00 | 291 723.00 | | 374 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 764.00 | 509 852.00 | | 530 764.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 1 562.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 251.00 | 911 224.00 | | 1 010 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 059.00 | 2 386 062.00 | | 2 761 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 235 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 235 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 998.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 552.00 | 111 400.00 | | 24 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 835.00 | 104 549.00 | | 43 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 283.00 | 6 851.00 | | -19 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 756.00 | 74 128.00 | | 165 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 824.00 | 6 270 809.00 | | 6 517 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 854.00 | 5 998 239.00 | | 6 181 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 970.00 | 272 570.00 | | 335 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 427.00 | | 21 644.00 | 155 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 686.00 | 94 577.00 | 23 441.00 | 556 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 166.00 | 27 170.00 | | 90 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 521.00 | 67 407.00 | 23 441.00 | 466 521.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 959.00 | 374 959.00 | | 374 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 764.00 | 530 764.00 | | 530 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UP Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 853 529.00 | 853 529.00 | | 853 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 280.00 | 45 124.00 | 56 156.00 | 101 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 208.00 | 988 425.00 | 33 783.00 | 1 022 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 251.00 | 954 095.00 | 56 156.00 | 1 010 251.00 |