| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
AP Constructions | 282 739.00 | 257 420.00 | 25 319.00 | 282 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 25 790.00 | 2 447.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 462.00 | 328 679.00 | 43 783.00 | 372 462.00 |
BF Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 709.00 | 863 597.00 | 104 113.00 | 967 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 092.00 | 13 410.00 | 807 682.00 | 821 092.00 |
BZ Autres créances | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
CF Disponibilités | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 794.00 | 13 410.00 | 1 758 384.00 | 1 771 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 503.00 | 877 007.00 | 1 862 496.00 | 2 739 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 671 660.00 | 670 071.00 | | 671 660.00 |
DH Report à nouveau | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 168.00 | 328 604.00 | | 213 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 165.00 | 1 194 012.00 | | 1 080 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759.00 | 60 324.00 | | 22 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 634.00 | 365 250.00 | | 324 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 676.00 | 468 406.00 | | 395 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 171.00 | 893 980.00 | | 747 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 496.00 | 2 087 992.00 | | 1 862 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 539.00 | 52 539.00 | |
FG Production vendue services | 5 876 652.00 | 19 966.00 | 5 896 618.00 | 5 876 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 652.00 | 72 504.00 | 5 949 156.00 | 5 876 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 709.00 | 13 085.00 | | 15 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | 225 314.00 | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 709.00 | 84 686.00 | | -15 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 729.00 | 109 905.00 | | 79 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 744.00 | 6 042 860.00 | | 6 132 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 576.00 | 5 714 256.00 | | 5 919 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 168.00 | 328 604.00 | | 213 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 364.00 | 22 309.00 | | 980 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 32 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 964.00 | 967 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 251 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 922.00 | 683 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 050.00 | 22 309.00 | | 692 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 272.00 | 59 571.00 | 28 247.00 | 832 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 451.00 | | 743.00 | 252 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 822.00 | 59 571.00 | 27 504.00 | 579 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 35 161.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | 35 161.00 | | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UP Prêts | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 801 874.00 | 801 874.00 | | 801 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VP Divers | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 786.00 | 983 614.00 | 12 172.00 | 995 786.00 |
VW T.V.A. | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 171.00 | 747 171.00 | | 747 171.00 |