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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
AH Fonds commercial | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
AP Constructions | 285 481.00 | 237 756.00 | 47 724.00 | 285 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 24 067.00 | 4 170.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 332.00 | 317 998.00 | 60 334.00 | 378 332.00 |
BF Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 364.00 | 832 272.00 | 148 092.00 | 980 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 104.00 | 13 410.00 | 720 695.00 | 734 104.00 |
BZ Autres créances | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CF Disponibilités | 1 030 701.00 | | 1 030 701.00 | 1 030 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 309.00 | 13 410.00 | 1 939 899.00 | 1 953 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 674.00 | 845 682.00 | 2 087 992.00 | 2 933 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 670 071.00 | 1 220 071.00 | | 670 071.00 |
DH Report à nouveau | 10 867.00 | 10 296.00 | | 10 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 604.00 | 335 970.00 | | 328 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 012.00 | 1 750 808.00 | | 1 194 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 324.00 | 101 280.00 | | 60 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 250.00 | 374 959.00 | | 365 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 406.00 | 530 764.00 | | 468 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 980.00 | 1 010 251.00 | | 893 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 992.00 | 2 761 059.00 | | 2 087 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 222.00 | 1 010 251.00 | | 871 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 717.00 | | 5 559 717.00 | 5 559 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 717.00 | | 5 559 717.00 | 5 559 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 24 552.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 24 552.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | 24 961.00 | | 13 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 18 874.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 314.00 | 43 835.00 | | 225 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 686.00 | -19 283.00 | | 84 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 905.00 | 165 756.00 | | 109 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 858.00 | 6 517 824.00 | | 6 042 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 255.00 | 6 181 854.00 | | 5 714 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 604.00 | 335 970.00 | | 328 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 471.00 | | 8 893.00 | 1 071 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 35 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 980 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 238.00 | | 6 812.00 | 685 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 783.00 | | 2 081.00 | 133 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 823.00 | 204 450.00 | | 627 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 335.00 | 135 115.00 | | 117 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 487.00 | 69 334.00 | | 510 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 045.00 | 1 045.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | | 672.00 | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 082.00 | | 672.00 | 14 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 1 045.00 | 1 717.00 | 14 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
UP Prêts | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 714 887.00 | 714 887.00 | | 714 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 324.00 | 37 566.00 | 22 758.00 | 60 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VP Divers | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 980.00 | 865 116.00 | 35 864.00 | 900 980.00 |
VW T.V.A. | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 980.00 | 871 222.00 | 22 758.00 | 893 980.00 |