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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 177.00 | 263 133.00 | 361 044.00 | 624 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 061.00 | 263 133.00 | 1 145 927.00 | 1 409 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 062.00 | | 4 854 062.00 | 4 854 062.00 |
BZ Autres créances | 635 728.00 | | 635 728.00 | 635 728.00 |
CF Disponibilités | 1 383 090.00 | | 1 383 090.00 | 1 383 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 880.00 | | 6 872 880.00 | 6 872 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 941.00 | 263 133.00 | 8 018 808.00 | 8 281 941.00 |
CU Autres participations | 707 472.00 | | 707 472.00 | 707 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 317 032.00 | | | 317 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 605.00 | | | 1 275 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 586.00 | | | 1 348 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 082.00 | | | 4 454 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 007.00 | | | 928 007.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 802.00 | | | 6 730 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 808.00 | | | 8 018 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 714.00 | | | 5 807 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 092 177.00 | | 17 092 177.00 | 17 092 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 177.00 | | 17 092 177.00 | 17 092 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 121 252.00 | | | 17 121 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 976 879.00 | | | 16 976 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 272.00 | 20 789.00 | | 1 388 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 588.00 | 15 589.00 | | 608 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 683.00 | 5 200.00 | | 779 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 481.00 | 58 652.00 | | 204 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 481.00 | 58 652.00 | | 204 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 12 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 12 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 082.00 | 4 454 082.00 | | 4 454 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 062.00 | 4 854 062.00 | | 4 854 062.00 |
VB T. V. A. | 587 696.00 | 587 696.00 | | 587 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 586.00 | 425 498.00 | 923 088.00 | 1 348 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 896.00 | | | 399 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 201.00 | 5 489 790.00 | 77 411.00 | 5 567 201.00 |
VW T.V.A. | 833 682.00 | 833 682.00 | | 833 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 802.00 | 5 807 714.00 | 923 088.00 | 6 730 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
ST Autres comptes | 615 961.00 | | | 615 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 948.00 | | | 398 948.00 |
YT Sous‐traitance | 14 800 951.00 | | | 14 800 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 416 257.00 | | | 3 416 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 560 409.00 | | | 3 560 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 916 308.00 | | | 15 916 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |