| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 798.00 | 245 053.00 | 327 745.00 | 572 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 798.00 | 245 053.00 | 1 087 746.00 | 1 332 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 422.00 | | 3 873 422.00 | 3 873 422.00 |
BZ Autres créances | 678 528.00 | | 678 528.00 | 678 528.00 |
CF Disponibilités | 1 683 910.00 | | 1 683 910.00 | 1 683 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 860.00 | | 6 235 860.00 | 6 235 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 659.00 | 245 053.00 | 7 323 606.00 | 7 568 659.00 |
CU Autres participations | 707 472.00 | | 707 472.00 | 707 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 454 105.00 | | | 454 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 494.00 | | | 1 517 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 820.00 | | | 936 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 278.00 | | | 3 955 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 660.00 | | | 868 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 758.00 | | | 5 760 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 606.00 | | | 7 323 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 596.00 | | | 5 256 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 013 085.00 | | 16 013 085.00 | 16 013 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013 085.00 | | 16 013 085.00 | 16 013 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 032 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 676 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 032 916.00 | | | 16 032 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 791 027.00 | | | 15 791 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 061.00 | | | 1 409 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 883.00 | 760 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 263.00 | 1 332 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 380.00 | 572 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 177.00 | | | 624 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 883.00 | | | 784 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 133.00 | 62 558.00 | 80 639.00 | 263 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 133.00 | 62 558.00 | 80 639.00 | 263 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 854.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 45 354.00 | 12 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 45 354.00 | 12 400.00 | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 354.00 | 12 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 278.00 | 3 955 278.00 | | 3 955 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 422.00 | 3 873 422.00 | | 3 873 422.00 |
VB T. V. A. | 659 757.00 | 659 757.00 | | 659 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 820.00 | 432 658.00 | 504 162.00 | 936 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 766.00 | | | 411 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 479.00 | 4 551 951.00 | 52 528.00 | 4 604 479.00 |
VW T.V.A. | 677 305.00 | 677 305.00 | | 677 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 758.00 | 5 256 596.00 | 504 162.00 | 5 760 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
ST Autres comptes | 537 644.00 | | | 537 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 581.00 | | | 351 581.00 |
YT Sous‐traitance | 13 656 152.00 | | | 13 656 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 202 617.00 | | | 3 202 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 797 244.00 | | | 2 797 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 676 055.00 | | | 14 676 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |