| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 15 472.00 | 9 991.00 | 5 481.00 | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 480.00 | 101 911.00 | 26 569.00 | 128 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 780.00 | 280 116.00 | 180 663.00 | 460 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 975.00 | 393 139.00 | 450 836.00 | 843 975.00 |
BP En cours de production de services | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BT Marchandises | 3 867 661.00 | 78 831.00 | 3 788 829.00 | 3 867 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 337.00 | 5 918.00 | 927 418.00 | 933 337.00 |
BZ Autres créances | 1 346 226.00 | | 1 346 226.00 | 1 346 226.00 |
CF Disponibilités | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 050.00 | 84 750.00 | 6 128 300.00 | 6 213 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 026.00 | 477 889.00 | 6 579 136.00 | 7 057 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822 383.00 | | | 822 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 333 619.00 | 276 433.00 | | 333 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 647.00 | 177 186.00 | | 249 647.00 |
DL TOTAL (I) | 667 114.00 | 537 466.00 | | 667 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 379.00 | 1 714 186.00 | | 852 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 409.00 | 107 985.00 | | 92 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 370.00 | 2 582 826.00 | | 3 926 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 716.00 | 495 244.00 | | 500 716.00 |
EA Autres dettes | 416 654.00 | 3 155.00 | | 416 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 492.00 | 43 188.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 022.00 | 4 946 585.00 | | 5 846 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 136.00 | 5 550 052.00 | | 6 579 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 802.00 | 3 447 077.00 | | 5 000 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 855.00 | 317 116.00 | | 333 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 399 237.00 | | 19 399 237.00 | 19 399 237.00 |
FG Production vendue services | 1 484 576.00 | | 1 484 576.00 | 1 484 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883 813.00 | | 20 883 813.00 | 20 883 813.00 |
FM Production stockée | | | 5 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 964 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 169 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011 775.00 | 740 431.00 | | 1 011 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 971 143.00 | 18 249 904.00 | | 21 971 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 721 495.00 | 18 072 718.00 | | 21 721 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 647.00 | 177 186.00 | | 249 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 984.00 | | 24 062.00 | 820 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 843 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 604 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 743.00 | | 24 062.00 | 581 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 870.00 | 55 340.00 | 1 072.00 | 338 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 750.00 | 55 340.00 | 1 072.00 | 337 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 574.00 | 78 831.00 | 44 574.00 | 44 574.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | 232.00 | 1 250.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 510.00 | 79 064.00 | 45 824.00 | 51 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 510.00 | 79 064.00 | 45 824.00 | 117 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 064.00 | 45 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 370.00 | 3 926 370.00 | | 3 926 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
UX Autres créances clients | 926 236.00 | 926 236.00 | | 926 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
VC Groupe et associés | 822 383.00 | | 822 383.00 | 822 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 855.00 | 333 855.00 | | 333 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 524.00 | 18 524.00 | 500 000.00 | 518 524.00 |
VI Groupe et associés | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 986.00 | | | 872 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 122.00 | 345 122.00 | | 345 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 161.00 | 1 478 657.00 | 890 504.00 | 2 369 161.00 |
VW T.V.A. | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 612.00 | 5 000 802.00 | 752 809.00 | 5 753 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |