| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 117 650.00 | 17 089.00 | 100 561.00 | 117 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 056.00 | 143 524.00 | 52 532.00 | 196 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 313.00 | 451 089.00 | 126 224.00 | 577 313.00 |
BF Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 035.00 | 612 822.00 | 501 213.00 | 1 114 035.00 |
BP En cours de production de services | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BT Marchandises | 7 703 745.00 | 36 732.00 | 7 667 013.00 | 7 703 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 365.00 | 13 109.00 | 2 396 256.00 | 2 409 365.00 |
BZ Autres créances | 1 096 705.00 | | 1 096 705.00 | 1 096 705.00 |
CF Disponibilités | 597 754.00 | | 597 754.00 | 597 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 487.00 | 49 841.00 | 11 814 645.00 | 11 864 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 523.00 | 662 664.00 | 12 315 859.00 | 12 978 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 105.00 | | | 336 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 779.00 | 504 779.00 | | 504 779.00 |
DH Report à nouveau | -523 252.00 | -314 403.00 | | -523 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 164.00 | -208 848.00 | | 162 164.00 |
DL TOTAL (I) | 227 538.00 | 65 374.00 | | 227 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 273.00 | 805 341.00 | | 1 004 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 039.00 | 190 396.00 | | 251 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 268.00 | 4 492 685.00 | | 8 292 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 515.00 | 383 731.00 | | 400 515.00 |
EA Autres dettes | 2 140 224.00 | 785 875.00 | | 2 140 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 088 320.00 | 6 658 029.00 | | 12 088 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 859.00 | 6 723 403.00 | | 12 315 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 050 104.00 | 5 683 300.00 | | 11 050 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 733 976.00 | | 27 733 976.00 | 27 733 976.00 |
FG Production vendue services | 1 490 106.00 | | 1 490 106.00 | 1 490 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 224 083.00 | | 29 224 083.00 | 29 224 083.00 |
FM Production stockée | | | 9 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 714 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 165 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 552 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 489 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 341 340.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 768.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 2 768.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -2 768.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 720 256.00 | 23 214 575.00 | | 29 720 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 558 092.00 | 23 423 424.00 | | 29 558 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 164.00 | -208 848.00 | | 162 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 127.00 | | 204 908.00 | 909 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 385.00 | | 195 634.00 | 695 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 621.00 | | 9 273.00 | 42 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 479.00 | 59 343.00 | | 553 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 359.00 | 59 343.00 | | 552 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 119.00 | 36 732.00 | 62 119.00 | 62 119.00 |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | 1 039.00 | 1 667.00 | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 856.00 | 37 771.00 | 63 786.00 | 75 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 856.00 | 37 771.00 | 63 786.00 | 75 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 771.00 | 63 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 268.00 | 8 292 268.00 | | 8 292 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 048.00 | 1 853 048.00 | | 1 853 048.00 |
UP Prêts | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 651.00 | 2 395 651.00 | | 2 395 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VB T. V. A. | 391 994.00 | 391 994.00 | | 391 994.00 |
VC Groupe et associés | 336 105.00 | | 336 105.00 | 336 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 273.00 | 4 273.00 | 500 000.00 | 504 273.00 |
VI Groupe et associés | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 149.00 | 361 149.00 | | 361 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 021.00 | 3 203 753.00 | 387 268.00 | 3 591 021.00 |
VW T.V.A. | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 837 280.00 | 11 050 104.00 | 787 175.00 | 11 837 280.00 |