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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 15 472.00 | 10 747.00 | 4 725.00 | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 431.00 | 115 272.00 | 32 158.00 | 147 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 017.00 | 325 546.00 | 201 471.00 | 527 017.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 296.00 | 452 686.00 | 481 610.00 | 934 296.00 |
BP En cours de production de services | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BT Marchandises | 4 049 657.00 | 57 428.00 | 3 992 229.00 | 4 049 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 177.00 | 5 335.00 | 885 842.00 | 891 177.00 |
BZ Autres créances | 636 114.00 | | 636 114.00 | 636 114.00 |
CF Disponibilités | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 196.00 | 62 763.00 | 5 657 433.00 | 5 720 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 493.00 | 515 449.00 | 6 139 043.00 | 6 654 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 433 267.00 | 333 619.00 | | 433 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 511.00 | 249 647.00 | | 71 511.00 |
DL TOTAL (I) | 588 626.00 | 667 114.00 | | 588 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 148.00 | 852 379.00 | | 506 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 957.00 | 92 409.00 | | 100 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 764.00 | 3 926 370.00 | | 3 912 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 311.00 | 500 716.00 | | 522 311.00 |
EA Autres dettes | 508 235.00 | 416 654.00 | | 508 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 550 417.00 | 5 846 022.00 | | 5 550 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 043.00 | 6 579 136.00 | | 6 139 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 245 801.00 | | 21 245 801.00 | 21 245 801.00 |
FG Production vendue services | 1 454 552.00 | | 1 454 552.00 | 1 454 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 700 354.00 | | 22 700 354.00 | 22 700 354.00 |
FM Production stockée | | | 6 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 713 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 491 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 602 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 136.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | 164.00 | | -4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 717 322.00 | 21 971 143.00 | | 23 717 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 645 810.00 | 21 721 495.00 | | 23 645 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 511.00 | 249 647.00 | | 71 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 975.00 | | 90 321.00 | 843 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 733.00 | | 85 188.00 | 604 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 121.00 | | 5 133.00 | 68 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 139.00 | 59 547.00 | | 393 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 019.00 | 59 547.00 | | 392 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 831.00 | 57 428.00 | 78 831.00 | 78 831.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | 583.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 750.00 | 57 428.00 | 79 415.00 | 84 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 750.00 | 57 428.00 | 145 415.00 | 150 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 428.00 | 145 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 764.00 | 3 912 764.00 | | 3 912 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
UX Autres créances clients | 884 776.00 | 884 776.00 | | 884 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 326 211.00 | | 326 211.00 | 326 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000.00 | 5 000.00 | 500 000.00 | 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 720.00 | 1 258 587.00 | 399 132.00 | 1 657 720.00 |
VW T.V.A. | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 460.00 | 4 576 599.00 | 872 860.00 | 5 449 460.00 |