| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 15 472.00 | 11 346.00 | 4 126.00 | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 341.00 | 120 353.00 | 23 987.00 | 144 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 527.00 | 367 434.00 | 156 093.00 | 523 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 883.00 | 500 254.00 | 397 629.00 | 897 883.00 |
BP En cours de production de services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BT Marchandises | 4 640 169.00 | 39 847.00 | 4 600 322.00 | 4 640 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 620.00 | 1 985.00 | 530 635.00 | 532 620.00 |
BZ Autres créances | 752 259.00 | | 752 259.00 | 752 259.00 |
CF Disponibilités | 516 355.00 | | 516 355.00 | 516 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 618.00 | 41 832.00 | 6 441 786.00 | 6 483 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 502.00 | 542 086.00 | 6 839 415.00 | 7 381 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 482.00 | | | 329 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 779.00 | 433 267.00 | | 504 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 403.00 | 71 511.00 | | -314 403.00 |
DL TOTAL (I) | 274 222.00 | 588 626.00 | | 274 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 416.00 | 506 148.00 | | 505 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 732.00 | 100 957.00 | | 81 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 559.00 | 3 912 764.00 | | 5 186 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 567.00 | 522 311.00 | | 372 567.00 |
EA Autres dettes | 418 916.00 | 508 235.00 | | 418 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 193.00 | 5 550 417.00 | | 6 565 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 415.00 | 6 139 043.00 | | 6 839 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 942.00 | 4 576 599.00 | | 5 701 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 763 704.00 | | 19 763 704.00 | 19 763 704.00 |
FG Production vendue services | 1 280 755.00 | | 1 280 755.00 | 1 280 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 044 459.00 | | 21 044 459.00 | 21 044 459.00 |
FM Production stockée | | | -3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 927 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 164.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 853 205.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 684.00 | 4 037.00 | | 32 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 556.00 | 4 037.00 | | 39 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 556.00 | -4 037.00 | | -39 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 346 754.00 | 23 717 322.00 | | 21 346 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 157.00 | 23 645 810.00 | | 21 661 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 403.00 | 71 511.00 | | -314 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 296.00 | | 13 780.00 | 934 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 833.00 | 43 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 193.00 | 897 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 360.00 | 683 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 921.00 | | 12 780.00 | 689 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 255.00 | | 1 000.00 | 73 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 686.00 | 60 055.00 | 12 488.00 | 452 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 566.00 | 60 055.00 | 12 488.00 | 451 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 428.00 | 39 847.00 | 57 428.00 | 57 428.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | 317.00 | 3 668.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 763.00 | 40 164.00 | 61 096.00 | 62 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 763.00 | 40 164.00 | 61 096.00 | 62 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 164.00 | 61 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 559.00 | 5 186 559.00 | | 5 186 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
UX Autres créances clients | 530 238.00 | 530 238.00 | | 530 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
VC Groupe et associés | 329 482.00 | | 329 482.00 | 329 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 416.00 | 5 416.00 | 500 000.00 | 505 416.00 |
VI Groupe et associés | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 899.00 | 295 899.00 | | 295 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 308.00 | 987 404.00 | 372 903.00 | 1 360 308.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 460.00 | 5 701 942.00 | 781 517.00 | 6 483 460.00 |