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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 15 472.00 | 11 944.00 | 3 527.00 | 15 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 191.00 | 130 954.00 | 17 236.00 | 148 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 721.00 | 409 459.00 | 122 261.00 | 531 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 127.00 | 553 479.00 | 355 647.00 | 909 127.00 |
BP En cours de production de services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 4 162 523.00 | 62 119.00 | 4 100 403.00 | 4 162 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 439.00 | 13 737.00 | 711 702.00 | 725 439.00 |
BZ Autres créances | 629 707.00 | | 629 707.00 | 629 707.00 |
CF Disponibilités | 893 024.00 | | 893 024.00 | 893 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 612.00 | 75 856.00 | 6 367 755.00 | 6 443 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 739.00 | 629 336.00 | 6 723 403.00 | 7 352 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 777.00 | | | 332 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 779.00 | 504 779.00 | | 504 779.00 |
DH Report à nouveau | -314 403.00 | | | -314 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 848.00 | -314 403.00 | | -208 848.00 |
DL TOTAL (I) | 65 374.00 | 274 222.00 | | 65 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 341.00 | 505 416.00 | | 805 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 396.00 | 81 732.00 | | 190 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 685.00 | 5 186 559.00 | | 4 492 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 731.00 | 372 567.00 | | 383 731.00 |
EA Autres dettes | 785 875.00 | 418 916.00 | | 785 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 029.00 | 6 565 193.00 | | 6 658 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 403.00 | 6 839 415.00 | | 6 723 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 300.00 | 5 701 942.00 | | 5 683 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 503 860.00 | | 21 503 860.00 | 21 503 860.00 |
FG Production vendue services | 1 290 571.00 | | 1 290 571.00 | 1 290 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 794 431.00 | | 22 794 431.00 | 22 794 431.00 |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 211 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 409 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 382 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 340.00 | 210 029.00 | | 341 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 32 684.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 39 556.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -39 556.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214 575.00 | 21 346 754.00 | | 23 214 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 423 424.00 | 21 661 157.00 | | 23 423 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 848.00 | -314 403.00 | | -208 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 883.00 | | 12 043.00 | 897 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 42 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 909 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 342.00 | | 12 043.00 | 683 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 254.00 | 53 225.00 | | 500 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 134.00 | 53 225.00 | | 499 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 847.00 | 62 119.00 | 39 847.00 | 39 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 11 752.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 832.00 | 73 871.00 | 39 847.00 | 41 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 832.00 | 73 871.00 | 39 847.00 | 41 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 871.00 | 39 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 685.00 | 4 492 685.00 | | 4 492 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 542.00 | 501 542.00 | | 501 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
UX Autres créances clients | 710 972.00 | 710 972.00 | | 710 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VC Groupe et associés | 332 777.00 | | 332 777.00 | 332 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 341.00 | 5 341.00 | 500 000.00 | 505 341.00 |
VI Groupe et associés | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 620.00 | 1 045 222.00 | 375 398.00 | 1 420 620.00 |
VW T.V.A. | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 633.00 | 5 683 300.00 | 784 332.00 | 6 467 633.00 |