| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 309.00 | 608 190.00 | 44 118.00 | 652 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 294 741.00 | 512 419.00 | 5 782 322.00 | 6 294 741.00 |
AN Terrains | 6 846 993.00 | 1 467 007.00 | 5 379 986.00 | 6 846 993.00 |
AP Constructions | 27 791 714.00 | 18 423 234.00 | 9 368 479.00 | 27 791 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 441 428.00 | 28 983 412.00 | 7 458 015.00 | 36 441 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363 437.00 | 22 094 338.00 | 5 269 099.00 | 27 363 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 441.00 | | 619 441.00 | 619 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 822 958.00 | 72 088 601.00 | 34 734 357.00 | 106 822 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
BT Marchandises | 40 796 192.00 | | 40 796 192.00 | 40 796 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464 825.00 | 199 595.00 | 9 265 229.00 | 9 464 825.00 |
BZ Autres créances | 36 123 430.00 | 26 326.00 | 36 097 103.00 | 36 123 430.00 |
CF Disponibilités | 10 746 534.00 | | 10 746 534.00 | 10 746 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 984.00 | | 716 984.00 | 716 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 063 307.00 | 225 922.00 | 97 837 384.00 | 98 063 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 886 265.00 | 72 314 523.00 | 132 571 742.00 | 204 886 265.00 |
CU Autres participations | 793 637.00 | | 793 637.00 | 793 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 289 500.00 | 5 289 500.00 | | 5 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 142 719.00 | 16 142 719.00 | | 16 142 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 950.00 | 528 950.00 | | 528 950.00 |
DG Autres réserves | 28 341 434.00 | 27 920 142.00 | | 28 341 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790 899.00 | 421 292.00 | | 5 790 899.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719 495.00 | 2 692 041.00 | | 2 719 495.00 |
DL TOTAL (I) | 58 812 998.00 | 52 994 645.00 | | 58 812 998.00 |
DP Provisions pour risques | 789 114.00 | 630 600.00 | | 789 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 663.00 | 789 924.00 | | 1 177 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 966 777.00 | 1 420 524.00 | | 1 966 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | 243 257.00 | | 36 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156 533.00 | 24 773 525.00 | | 24 156 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 735.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222 098.00 | 25 075 429.00 | | 28 222 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 557 293.00 | 19 471 499.00 | | 16 557 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788 152.00 | 2 206 831.00 | | 1 788 152.00 |
EA Autres dettes | 1 031 337.00 | 1 088 568.00 | | 1 031 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 624.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 791 966.00 | 72 860 471.00 | | 71 791 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 571 742.00 | 127 275 641.00 | | 132 571 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 382 869.00 | 577 238.00 | 442 960 108.00 | 442 382 869.00 |
FG Production vendue services | 20 884 386.00 | | 20 884 386.00 | 20 884 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 267 256.00 | 577 238.00 | 463 844 495.00 | 463 267 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 908 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 582 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 234 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 905 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 595 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 599 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 633 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 471.00 | 437 532.00 | | 694 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 851 053.00 | 46 251.00 | | 18 851 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 782.00 | 536 495.00 | | 386 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 932 307.00 | 1 020 279.00 | | 19 932 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 373.00 | 328 901.00 | | 555 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 642 397.00 | 55 480.00 | | 11 642 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 016.00 | 440 170.00 | | 666 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863 787.00 | 824 552.00 | | 12 863 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068 519.00 | 195 726.00 | | 7 068 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355 873.00 | -1 951 389.00 | | -1 355 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 113 244.00 | 459 670 339.00 | | 485 113 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 322 345.00 | 459 249 047.00 | | 479 322 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790 899.00 | 421 292.00 | | 5 790 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587 309.00 | | 8 460 776.00 | 121 587 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199 513.00 | 812 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 411.00 | 22 856 716.00 | 106 822 958.00 | 368 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 625.00 | 6 947 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 411.00 | 18 625 578.00 | 99 063 015.00 | 368 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896 646.00 | | 82 030.00 | 6 896 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 680 948.00 | | 8 376 056.00 | 109 680 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 716.00 | | 2 691.00 | 5 009 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 411.00 | | | 368 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053 898.00 | 6 736 603.00 | 11 214 319.00 | 76 053 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 298.00 | 19 441.00 | 10 548.00 | 599 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454 600.00 | 6 717 162.00 | 11 203 771.00 | 75 454 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692 042.00 | 198 739.00 | 171 285.00 | 2 692 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 524.00 | 1 530 941.00 | 984 688.00 | 1 420 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 152.00 | 114 000.00 | 20 733.00 | 419 152.00 |
6T Sur comptes clients | 182 481.00 | 125 607.00 | 108 492.00 | 182 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 181.00 | 6 642.00 | 12 496.00 | 32 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 814.00 | 246 249.00 | 141 722.00 | 633 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746 379.00 | 1 975 929.00 | 1 297 695.00 | 4 746 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 912.00 | 910 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 017.00 | 386 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 156 534.00 | 5 637 946.00 | 15 837 982.00 | 24 156 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 222 098.00 | 28 222 098.00 | | 28 222 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136 845.00 | 6 136 845.00 | | 6 136 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090 743.00 | 6 090 743.00 | | 6 090 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788 153.00 | 1 788 153.00 | | 1 788 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 337.00 | 1 031 337.00 | | 1 031 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 217 223.00 | 9 217 223.00 | | 9 217 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
VB T. V. A. | 416 900.00 | 416 900.00 | | 416 900.00 |
VC Groupe et associés | 31 351 288.00 | 31 351 288.00 | | 31 351 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 809 000.00 | | | 4 809 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428 205.00 | | | 5 428 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338 010.00 | 4 338 010.00 | | 4 338 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 984.00 | 680 445.00 | 36 539.00 | 716 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 324 495.00 | 46 268 701.00 | 55 794.00 | 46 324 495.00 |
VW T.V.A. | 4 203 564.00 | 4 203 564.00 | | 4 203 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 791 776.00 | 53 273 188.00 | 15 837 982.00 | 71 791 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 704.00 | | | 1 704.00 |