| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 906.00 | 683 134.00 | 40 772.00 | 723 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 333 233.00 | 512 419.00 | 6 820 814.00 | 7 333 233.00 |
AN Terrains | 10 280 842.00 | 2 946 987.00 | 7 333 854.00 | 10 280 842.00 |
AP Constructions | 37 201 317.00 | 23 186 866.00 | 14 014 451.00 | 37 201 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 449 569.00 | 34 600 913.00 | 9 848 656.00 | 44 449 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200 544.00 | 27 496 455.00 | 6 704 089.00 | 34 200 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 742.00 | | 2 032 742.00 | 2 032 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 543 093.00 | 89 440 355.00 | 48 102 737.00 | 137 543 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 359.00 | | 220 359.00 | 220 359.00 |
BT Marchandises | 40 464 546.00 | | 40 464 546.00 | 40 464 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 617 417.00 | 173 602.00 | 9 443 814.00 | 9 617 417.00 |
BZ Autres créances | 37 683 204.00 | 22 511.00 | 37 660 693.00 | 37 683 204.00 |
CF Disponibilités | 9 432 227.00 | | 9 432 227.00 | 9 432 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 660.00 | | 738 660.00 | 738 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 156 415.00 | 196 114.00 | 97 960 300.00 | 98 156 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 699 508.00 | 89 636 470.00 | 146 063 038.00 | 235 699 508.00 |
CU Autres participations | 1 290 519.00 | 13 580.00 | 1 276 939.00 | 1 290 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 000.00 | 5 289 500.00 | | 6 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 245 501.00 | 16 142 719.00 | | 24 245 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 200.00 | 528 950.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 31 127 898.00 | 28 341 434.00 | | 31 127 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019 094.00 | 5 790 899.00 | | -2 019 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 995 231.00 | 2 719 495.00 | | 3 995 231.00 |
DL TOTAL (I) | 64 853 736.00 | 58 812 998.00 | | 64 853 736.00 |
DP Provisions pour risques | 329 427.00 | 789 114.00 | | 329 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 060.00 | 1 177 663.00 | | 986 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 487.00 | 1 966 777.00 | | 1 315 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 713.00 | 36 193.00 | | 29 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651 859.00 | 24 156 533.00 | | 30 651 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 190.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996 720.00 | 28 222 098.00 | | 29 996 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905 081.00 | 16 557 293.00 | | 14 905 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113 370.00 | 1 788 152.00 | | 3 113 370.00 |
EA Autres dettes | 1 196 133.00 | 1 031 337.00 | | 1 196 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 166.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 893 814.00 | 71 791 966.00 | | 79 893 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 063 038.00 | 132 571 742.00 | | 146 063 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 134 894.00 | 531 662.00 | 473 666 557.00 | 473 134 894.00 |
FG Production vendue services | 21 842 941.00 | | 21 842 941.00 | 21 842 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 977 835.00 | 531 662.00 | 495 509 498.00 | 494 977 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 373 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 786 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 624 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 414 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 628 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 609.00 | 694 471.00 | | 751 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 460.00 | 18 851 053.00 | | 42 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 901.00 | 386 782.00 | | 611 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 971.00 | 19 932 307.00 | | 1 405 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 082.00 | 555 373.00 | | 457 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 997.00 | 11 642 397.00 | | 56 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 374.00 | 666 016.00 | | 364 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 454.00 | 12 863 787.00 | | 878 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 516.00 | 7 068 519.00 | | 527 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673 953.00 | -1 355 873.00 | | -1 673 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 066 658.00 | 485 113 244.00 | | 499 066 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 085 752.00 | 479 322 345.00 | | 501 085 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019 094.00 | 5 790 899.00 | | -2 019 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 822 958.00 | | 33 430 478.00 | 106 822 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 320 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 579.00 | 2 586 763.00 | 137 543 093.00 | 123 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 057 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 579.00 | 2 581 663.00 | 128 165 017.00 | 123 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947 050.00 | | 1 110 089.00 | 6 947 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 063 014.00 | | 31 807 245.00 | 99 063 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 893.00 | | 513 142.00 | 812 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 280.00 | 6 052 842.00 | 2 529 766.00 | 85 391 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 064.00 | 26 070.00 | | 657 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734 216.00 | 6 026 771.00 | 2 529 766.00 | 84 734 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 783 071.00 | 340 131.00 | 127 971.00 | 3 783 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 674.00 | 1 010 303.00 | 1 723 490.00 | 2 028 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 419.00 | | | 512 419.00 |
6T Sur comptes clients | 202 421.00 | 138 412.00 | 167 230.00 | 202 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 326.00 | 4 954.00 | 8 769.00 | 26 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 167.00 | 156 946.00 | 175 999.00 | 741 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552 912.00 | 1 507 381.00 | 2 027 461.00 | 6 552 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129 426.00 | 1 415 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 374.00 | 611 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 651 859.00 | 7 538 821.00 | 18 718 769.00 | 30 651 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996 720.00 | 29 996 720.00 | | 29 996 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473 351.00 | 6 473 351.00 | | 6 473 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386 487.00 | 5 386 487.00 | | 5 386 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113 370.00 | 3 113 370.00 | | 3 113 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 133.00 | 1 196 133.00 | | 1 196 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 9 401 400.00 | 9 401 400.00 | | 9 401 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
VB T. V. A. | 502 381.00 | 502 381.00 | | 502 381.00 |
VC Groupe et associés | 30 906 875.00 | 30 906 875.00 | | 30 906 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 628 000.00 | | | 11 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698 259.00 | | | 7 698 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 426.00 | 146 426.00 | | 146 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201 235.00 | 6 201 235.00 | | 6 201 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 660.00 | 699 671.00 | 38 988.00 | 738 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068 488.00 | 48 000 293.00 | 68 195.00 | 48 068 488.00 |
VW T.V.A. | 2 898 815.00 | 2 898 815.00 | | 2 898 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 893 545.00 | 56 780 507.00 | 18 718 769.00 | 79 893 545.00 |