| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 693.00 | 705 637.00 | 85 056.00 | 790 693.00 |
AH Fonds commercial | 6 820 816.00 | | 6 820 816.00 | 6 820 816.00 |
AN Terrains | 10 772 380.00 | 3 266 761.00 | 7 505 619.00 | 10 772 380.00 |
AP Constructions | 37 723 627.00 | 22 759 792.00 | 14 963 835.00 | 37 723 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535 866.00 | 37 762 254.00 | 9 773 612.00 | 47 535 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 644 790.00 | 28 809 573.00 | 6 835 217.00 | 35 644 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 420.00 | | 1 179 420.00 | 1 179 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 805 824.00 | 94 058 926.00 | 47 746 897.00 | 141 805 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 084.00 | | 302 084.00 | 302 084.00 |
BT Marchandises | 39 873 922.00 | 411 450.00 | 39 462 472.00 | 39 873 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254 776.00 | 195 907.00 | 9 058 869.00 | 9 254 776.00 |
BZ Autres créances | 38 974 826.00 | 16 519.00 | 38 958 307.00 | 38 974 826.00 |
CF Disponibilités | 7 620 666.00 | | 7 620 666.00 | 7 620 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 037.00 | | 384 037.00 | 384 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 410 314.00 | 623 876.00 | 95 786 437.00 | 96 410 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 216 138.00 | 94 682 803.00 | 143 533 335.00 | 238 216 138.00 |
CU Autres participations | 1 290 471.00 | 754 906.00 | 535 565.00 | 1 290 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 245 501.00 | 24 245 501.00 | | 24 245 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 200.00 | 682 200.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 31 127 898.00 | 31 127 898.00 | | 31 127 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 843.00 | -2 019 094.00 | | -1 363 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 215.00 | 655 251.00 | | -2 309 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 379 362.00 | 4 155 260.00 | | 4 379 362.00 |
DL TOTAL (I) | 63 583 902.00 | 65 669 016.00 | | 63 583 902.00 |
DP Provisions pour risques | 271 070.00 | 244 361.00 | | 271 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 910.00 | 1 027 589.00 | | 914 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 980.00 | 1 271 950.00 | | 1 185 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 738.00 | 36 364.00 | | 36 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281 511.00 | 29 430 774.00 | | 28 281 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 91.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 414 594.00 | 28 256 995.00 | | 32 414 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904 891.00 | 16 061 499.00 | | 14 904 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 352.00 | 1 191 968.00 | | 1 777 352.00 |
EA Autres dettes | 1 347 846.00 | 1 494 895.00 | | 1 347 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 333.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 763 452.00 | 76 472 922.00 | | 78 763 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 533 335.00 | 143 413 890.00 | | 143 533 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 099 897.00 | 475 350.00 | 489 575 248.00 | 489 099 897.00 |
FG Production vendue services | 21 762 073.00 | | 21 762 073.00 | 21 762 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 861 970.00 | 475 350.00 | 511 337 321.00 | 510 861 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 763 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 679 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 744 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 863 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 104 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 827 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 275 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 516.00 | 580 283.00 | | 1 000 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 988.00 | 732 842.00 | | 107 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 153.00 | 823 157.00 | | 161 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 659.00 | 2 136 283.00 | | 1 269 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 537.00 | 298 575.00 | | 617 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 414.00 | 722 918.00 | | 187 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 964.00 | 385 702.00 | | 411 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 917.00 | 1 407 195.00 | | 1 216 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 742.00 | 729 087.00 | | 52 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 236 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 913 969.00 | -54 031.00 | | -1 913 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 288 101.00 | 531 394 867.00 | | 514 288 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 597 316.00 | 530 739 616.00 | | 516 597 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 215.00 | 655 251.00 | | -2 309 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 516 104.00 | | 7 018 279.00 | 137 516 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 1 338 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728 559.00 | 141 805 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 365.00 | 7 611 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716 984.00 | 132 856 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539 951.00 | | 81 923.00 | 7 539 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657 718.00 | | 6 915 354.00 | 128 657 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 435.00 | | 21 002.00 | 1 318 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 380 111.00 | 7 463 733.00 | 2 539 824.00 | 88 380 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 026.00 | 32 977.00 | 10 365.00 | 683 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 697 086.00 | 7 430 756.00 | 2 529 459.00 | 87 697 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 155 261.00 | 357 029.00 | 132 927.00 | 4 155 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 951.00 | 969 846.00 | 1 055 817.00 | 1 271 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 739.00 | 158 559.00 | 164 848.00 | 417 739.00 |
6T Sur comptes clients | 202 766.00 | 140 448.00 | 147 306.00 | 202 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 709.00 | 67.00 | 6 257.00 | 22 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 793.00 | 545 401.00 | 318 412.00 | 1 151 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579 005.00 | 1 872 276.00 | 1 507 155.00 | 6 579 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 985.00 | 1 346 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 965.00 | 161 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 281 512.00 | 6 841 065.00 | 16 341 399.00 | 28 281 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 414 594.00 | 32 414 594.00 | | 32 414 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631 034.00 | 6 631 034.00 | | 6 631 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545 378.00 | 5 545 378.00 | | 5 545 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 353.00 | 1 777 353.00 | | 1 777 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 846.00 | 1 347 846.00 | | 1 347 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
UX Autres créances clients | 9 009 967.00 | 9 009 967.00 | | 9 009 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
VB T. V. A. | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VC Groupe et associés | 29 641 306.00 | 29 641 306.00 | | 29 641 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 242 000.00 | | | 6 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391 797.00 | | | 7 391 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006 397.00 | 9 006 397.00 | | 9 006 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 038.00 | 337 015.00 | 47 023.00 | 384 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 661 396.00 | 48 566 618.00 | 94 778.00 | 48 661 396.00 |
VW T.V.A. | 2 629 527.00 | 2 629 527.00 | | 2 629 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 763 101.00 | 57 322 654.00 | 16 341 399.00 | 78 763 101.00 |