| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 801.00 | 748 191.00 | 100 609.00 | 848 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 845 816.00 | | 6 845 816.00 | 6 845 816.00 |
AN Terrains | 11 067 780.00 | 3 489 897.00 | 7 577 883.00 | 11 067 780.00 |
AP Constructions | 39 336 744.00 | 23 972 923.00 | 15 363 821.00 | 39 336 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 143 096.00 | 40 526 344.00 | 12 616 752.00 | 53 143 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 678 491.00 | 30 248 829.00 | 7 429 661.00 | 37 678 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 208.00 | | 620 208.00 | 620 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 907 171.00 | 99 741 093.00 | 51 166 078.00 | 150 907 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 176.00 | | 365 176.00 | 365 176.00 |
BT Marchandises | 45 834 809.00 | 380 050.00 | 45 454 758.00 | 45 834 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673 228.00 | 183 710.00 | 7 489 517.00 | 7 673 228.00 |
BZ Autres créances | 29 190 479.00 | 19 111.00 | 29 171 367.00 | 29 190 479.00 |
CF Disponibilités | 8 891 311.00 | | 8 891 311.00 | 8 891 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 261.00 | | 638 261.00 | 638 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 601 515.00 | 582 872.00 | 92 018 642.00 | 92 601 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 508 687.00 | 100 323 965.00 | 143 184 721.00 | 243 508 687.00 |
CU Autres participations | 1 290 471.00 | 754 906.00 | 535 565.00 | 1 290 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 245 501.00 | 24 245 501.00 | | 24 245 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 200.00 | 682 200.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 31 127 898.00 | 31 127 898.00 | | 31 127 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 673 058.00 | -1 363 843.00 | | -3 673 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 336 644.00 | -2 309 215.00 | | -7 336 644.00 |
DK Provisions réglementées | 6 525 002.00 | 4 379 362.00 | | 6 525 002.00 |
DL TOTAL (I) | 58 392 898.00 | 63 583 902.00 | | 58 392 898.00 |
DP Provisions pour risques | 415 226.00 | 271 070.00 | | 415 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002 600.00 | 914 910.00 | | 1 002 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 826.00 | 1 185 980.00 | | 1 417 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 645.00 | 36 738.00 | | 95 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 716 253.00 | 28 281 511.00 | | 33 716 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 351.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 705 429.00 | 32 414 594.00 | | 29 705 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058 354.00 | 14 904 891.00 | | 16 058 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696 718.00 | 1 777 352.00 | | 1 696 718.00 |
EA Autres dettes | 1 388 808.00 | 1 347 846.00 | | 1 388 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 575.00 | 166.00 | | 712 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 373 996.00 | 78 763 452.00 | | 83 373 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 184 721.00 | 143 533 335.00 | | 143 184 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 898 771.00 | 451 723.00 | 517 350 494.00 | 516 898 771.00 |
FG Production vendue services | 21 086 477.00 | | 21 086 477.00 | 21 086 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 985 249.00 | 451 723.00 | 538 436 972.00 | 537 985 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 747 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 704 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 960 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 267 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 601 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 664 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 773 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 020.00 | 1 000 516.00 | | 601 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 640.00 | 107 988.00 | | 40 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 070.00 | 161 153.00 | | 231 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 730.00 | 1 269 659.00 | | 872 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 834.00 | 617 537.00 | | 629 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 295.00 | 187 414.00 | | 71 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 866.00 | 411 964.00 | | 2 520 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221 996.00 | 1 216 917.00 | | 3 221 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349 266.00 | 52 742.00 | | -2 349 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 785 768.00 | -1 913 969.00 | | -3 785 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 002 962.00 | 514 288 101.00 | | 541 002 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 339 607.00 | 516 597 316.00 | | 548 339 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 336 644.00 | -2 309 215.00 | | -7 336 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 805 824.00 | | 12 195 350.00 | 141 805 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 230.00 | 2 399 773.00 | 150 907 172.00 | 694 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 7 694 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 230.00 | 2 393 233.00 | 141 846 323.00 | 694 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611 509.00 | | 89 648.00 | 7 611 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 856 088.00 | | 12 077 698.00 | 132 856 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 227.00 | | 28 004.00 | 1 338 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 304 021.00 | 8 010 643.00 | 2 328 477.00 | 93 304 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 637.00 | 49 094.00 | 6 540.00 | 705 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 598 383.00 | 7 961 549.00 | 2 321 937.00 | 92 598 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 379 362.00 | 2 261 761.00 | 116 120.00 | 4 379 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 980.00 | 1 261 707.00 | 1 029 860.00 | 1 185 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 450.00 | 126 649.00 | 158 048.00 | 411 450.00 |
6T Sur comptes clients | 195 907.00 | 120 245.00 | 132 442.00 | 195 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 519.00 | 2 592.00 | | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 783.00 | 249 486.00 | 290 490.00 | 1 378 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944 125.00 | 3 772 953.00 | 1 436 470.00 | 6 944 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252 087.00 | 1 205 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520 867.00 | 231 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 569 014.00 | 7 213 174.00 | 16 726 808.00 | 30 569 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 705 430.00 | 29 705 430.00 | | 29 705 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861 872.00 | 6 861 872.00 | | 6 861 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825 995.00 | 5 825 995.00 | | 5 825 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696 718.00 | 1 696 718.00 | | 1 696 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 808.00 | 1 388 808.00 | | 1 388 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 576.00 | 84 511.00 | 334 484.00 | 712 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 446 262.00 | 7 446 262.00 | | 7 446 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
VB T. V. A. | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
VC Groupe et associés | 19 280 396.00 | 19 280 396.00 | | 19 280 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 240.00 | 3 147 240.00 | | 3 147 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 985 000.00 | | | 9 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698 226.00 | | | 7 698 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630 873.00 | 9 630 873.00 | | 9 630 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 261.00 | 593 876.00 | 44 386.00 | 638 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 577 728.00 | 37 457 583.00 | 120 144.00 | 37 577 728.00 |
VW T.V.A. | 3 230 695.00 | 3 230 695.00 | | 3 230 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 373 785.00 | 59 389 882.00 | 17 061 292.00 | 83 373 785.00 |