| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 137.00 | 683 025.00 | 36 111.00 | 719 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 820 814.00 | | 6 820 814.00 | 6 820 814.00 |
AN Terrains | 10 792 251.00 | 3 079 985.00 | 7 712 265.00 | 10 792 251.00 |
AP Constructions | 38 003 496.00 | 21 950 401.00 | 16 053 095.00 | 38 003 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 525 890.00 | 35 526 642.00 | 9 999 248.00 | 45 525 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762 940.00 | 27 140 056.00 | 6 622 883.00 | 33 762 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 138.00 | | 573 138.00 | 573 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 516 103.00 | 88 888 691.00 | 48 627 412.00 | 137 516 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 863.00 | | 318 863.00 | 318 863.00 |
BT Marchandises | 38 464 382.00 | 417 738.00 | 38 046 643.00 | 38 464 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714 449.00 | 202 765.00 | 8 511 684.00 | 8 714 449.00 |
BZ Autres créances | 39 011 021.00 | 22 709.00 | 38 988 312.00 | 39 011 021.00 |
CF Disponibilités | 8 007 982.00 | | 8 007 982.00 | 8 007 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 992.00 | | 912 992.00 | 912 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 429 691.00 | 643 213.00 | 94 786 478.00 | 95 429 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 945 795.00 | 89 531 904.00 | 143 413 890.00 | 232 945 795.00 |
CU Autres participations | 1 290 469.00 | 508 580.00 | 781 889.00 | 1 290 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 245 501.00 | 24 245 501.00 | | 24 245 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 200.00 | 682 200.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 31 127 898.00 | 31 127 898.00 | | 31 127 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 094.00 | | | -2 019 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 251.00 | -2 019 094.00 | | 655 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 155 260.00 | 3 995 231.00 | | 4 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 65 669 016.00 | 64 853 736.00 | | 65 669 016.00 |
DP Provisions pour risques | 244 361.00 | 329 427.00 | | 244 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 589.00 | 986 060.00 | | 1 027 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 950.00 | 1 315 487.00 | | 1 271 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 364.00 | 29 713.00 | | 36 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 430 774.00 | 30 651 859.00 | | 29 430 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 268.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 256 995.00 | 29 996 720.00 | | 28 256 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061 499.00 | 14 905 081.00 | | 16 061 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 968.00 | 3 113 370.00 | | 1 191 968.00 |
EA Autres dettes | 1 494 895.00 | 1 196 133.00 | | 1 494 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 666.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 472 922.00 | 79 893 814.00 | | 76 472 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 413 890.00 | 146 063 038.00 | | 143 413 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 794 863.00 | 341 925.00 | 506 136 788.00 | 505 794 863.00 |
FG Production vendue services | 21 551 679.00 | | 21 551 679.00 | 21 551 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 346 543.00 | 341 925.00 | 527 688 468.00 | 527 346 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 881 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 135 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 876 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 098 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 405 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 283.00 | 751 609.00 | | 580 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 842.00 | 42 460.00 | | 732 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 157.00 | 611 901.00 | | 823 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 283.00 | 1 405 971.00 | | 2 136 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 575.00 | 457 082.00 | | 298 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 918.00 | 56 997.00 | | 722 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 702.00 | 364 374.00 | | 385 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 195.00 | 878 454.00 | | 1 407 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 087.00 | 527 516.00 | | 729 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 031.00 | -1 673 953.00 | | -54 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 394 867.00 | 499 066 658.00 | | 531 394 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 739 616.00 | 501 085 752.00 | | 530 739 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 251.00 | -2 019 094.00 | | 655 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 543 093.00 | | 9 738 462.00 | 137 543 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 1 318 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 521.00 | 8 250 930.00 | 137 516 103.00 | 1 514 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539 502.00 | 7 539 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 521.00 | 7 708 927.00 | 128 657 717.00 | 1 514 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057 140.00 | | 22 313.00 | 8 057 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 165 017.00 | | 9 716 148.00 | 128 165 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 936.00 | | | 1 320 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 914 356.00 | 6 991 315.00 | 7 525 560.00 | 88 914 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 134.00 | 26 973.00 | 27 082.00 | 683 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231 222.00 | 6 964 341.00 | 7 498 477.00 | 88 231 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 995 231.00 | 347 704.00 | 187 674.00 | 3 995 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 487.00 | 1 065 587.00 | 1 109 124.00 | 1 315 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 419.00 | | 512 419.00 | 512 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 417 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 602.00 | 146 673.00 | 117 511.00 | 173 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 511.00 | 1 005.00 | 808.00 | 22 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 113.00 | 1 060 418.00 | 630 738.00 | 722 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032 832.00 | 2 473 709.00 | 1 927 537.00 | 6 032 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593 007.00 | 1 104 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 495 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 702.00 | 823 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 430 774.00 | 6 880 614.00 | 17 049 749.00 | 29 430 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 256 995.00 | 28 256 995.00 | | 28 256 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834 337.00 | 6 834 337.00 | | 6 834 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522 971.00 | 5 522 971.00 | | 5 522 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 968.00 | 1 191 968.00 | | 1 191 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 895.00 | 1 494 895.00 | | 1 494 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 8 461 606.00 | 8 461 606.00 | | 8 461 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 842.00 | 252 842.00 | | 252 842.00 |
VB T. V. A. | 269 823.00 | 269 823.00 | | 269 823.00 |
VC Groupe et associés | 29 446 326.00 | 29 446 326.00 | | 29 446 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 615 000.00 | | | 6 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836 956.00 | | | 7 836 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 887.00 | 225 887.00 | | 225 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236 698.00 | 9 236 698.00 | | 9 236 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 992.00 | 896 478.00 | 16 513.00 | 912 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 665 218.00 | 48 621 949.00 | 43 268.00 | 48 665 218.00 |
VW T.V.A. | 3 478 303.00 | 3 478 303.00 | | 3 478 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 472 831.00 | 53 922 671.00 | 17 049 749.00 | 76 472 831.00 |