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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 7 483.00 | 705.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 065.00 | 197 167.00 | 8 897.00 | 206 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 099.00 | 204 650.00 | 110 448.00 | 315 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 491.00 | | 395 491.00 | 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 590.00 | 204 650.00 | 505 940.00 | 710 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 110 607.00 | 146 516.00 | | 110 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | -35 909.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 147 326.00 | 137 007.00 | | 147 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 190.00 | 113 526.00 | | 33 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 570.00 | 31 347.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 103 028.00 | | 78 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 072.00 | 160 719.00 | | 203 072.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 15 699.00 | | 13 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 613.00 | 405 697.00 | | 358 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 940.00 | 542 704.00 | | 505 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 471.00 | | 4 628.00 | 310 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 125.00 | | 4 128.00 | 210 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 500.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 741.00 | 14 910.00 | | 189 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 741.00 | 14 910.00 | | 189 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 531.00 | 32 088.00 | 3 443.00 | 35 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 839.00 | 371 397.00 | 3 443.00 | 374 839.00 |
VW T.V.A. | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 043.00 | 334 043.00 | | 334 043.00 |