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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 84 946.00 | 5 518.00 | 90 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 999.00 | 143 134.00 | 55 864.00 | 198 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 334.00 | 1 831.00 | 128 503.00 | 130 334.00 |
BZ Autres créances | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CF Disponibilités | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 775.00 | 1 831.00 | 502 944.00 | 504 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 775.00 | 144 965.00 | 558 809.00 | 703 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 128 158.00 | 115 539.00 | | 128 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | 12 619.00 | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 266 978.00 | 154 558.00 | | 266 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 110.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 244.00 | 487 374.00 | | 198 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 100 863.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 4 084.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 830.00 | 592 706.00 | | 291 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 809.00 | 747 264.00 | | 558 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 830.00 | 592 431.00 | | 291 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 073.00 | 3 062.00 | | 90 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 073.00 | 3 062.00 | | 90 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | 2 364.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 195.00 | | 2 364.00 | 54 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 195.00 | | 2 364.00 | 54 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VC Groupe et associés | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 824.00 | 356 824.00 | | 356 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |