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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 097.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 120 927.00 | 110 607.00 | | 120 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 124.00 | 10 319.00 | | -6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 141 203.00 | 147 327.00 | | 141 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 474.00 | 33 191.00 | | 36 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880.00 | 24 570.00 | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 78 983.00 | | 66 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 095.00 | 203 072.00 | | 165 095.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | 13 830.00 | | 11 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 894.00 | 358 613.00 | | 295 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 097.00 | 505 940.00 | | 437 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 014.00 | 334 043.00 | | 279 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 099.00 | | 27 649.00 | 315 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 331 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 253.00 | | 17 149.00 | 214 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 10 500.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 651.00 | 7 826.00 | | 204 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 651.00 | 7 826.00 | | 204 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 439.00 | 285 439.00 | | 285 439.00 |
VW T.V.A. | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 014.00 | 279 014.00 | | 279 014.00 |