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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 7 808.00 | 379.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 78 411.00 | 12 054.00 | 90 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 999.00 | 136 219.00 | 62 779.00 | 198 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 275.00 | 4 194.00 | 230 080.00 | 234 275.00 |
BZ Autres créances | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CF Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 602.00 | 4 194.00 | 419 408.00 | 423 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 602.00 | 140 414.00 | 482 187.00 | 622 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 114 802.00 | 120 927.00 | | 114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | -6 124.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 141 938.00 | 141 203.00 | | 141 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 973.00 | 36 474.00 | | 20 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 16 880.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 66 216.00 | | 203 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 944.00 | 165 095.00 | | 114 944.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 11 228.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 248.00 | 295 894.00 | | 340 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 187.00 | 437 097.00 | | 482 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 644.00 | 279 014.00 | | 20 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 749.00 | | 320 076.00 | 331 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 825.00 | 198 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 825.00 | 98 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 403.00 | | 320 076.00 | 231 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 476.00 | 3 193.00 | 129 449.00 | 212 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 476.00 | 3 193.00 | 129 449.00 | 212 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 586.00 | 203 586.00 | | 203 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VC Groupe et associés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 775.00 | 375 775.00 | | 375 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 974.00 | 339 974.00 | | 339 974.00 |