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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 344 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 747 264.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 115 539.00 | 114 802.00 | | 115 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | 736.00 | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 154 558.00 | 141 938.00 | | 154 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 20 973.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 374.00 | 203 585.00 | | 487 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 863.00 | 114 944.00 | | 100 863.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 400.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 706.00 | 340 248.00 | | 592 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 264.00 | 482 187.00 | | 747 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 431.00 | 339 973.00 | | 592 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 220.00 | 3 853.00 | | 86 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | 3 853.00 | | 86 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 374.00 | 487 374.00 | | 487 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VC Groupe et associés | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 431.00 | 592 431.00 | | 592 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |