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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 271.00 | 8 041.00 | 1 325 230.00 | 1 333 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 599.00 | 114 331.00 | 947 268.00 | 1 061 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 202.00 | 243 301.00 | 97 901.00 | 341 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BF Prêts | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 357.00 | 410 568.00 | 3 080 789.00 | 3 491 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 433.00 | 144 215.00 | 1 410 218.00 | 1 554 433.00 |
BZ Autres créances | 2 056 007.00 | | 2 056 007.00 | 2 056 007.00 |
CF Disponibilités | 489 117.00 | | 489 117.00 | 489 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 255.00 | 144 215.00 | 4 034 040.00 | 4 178 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 612.00 | 554 783.00 | 7 114 829.00 | 7 669 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
CU Autres participations | 498 170.00 | | 498 170.00 | 498 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
DH Report à nouveau | -244 009.00 | -261 510.00 | | -244 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 476.00 | 17 500.00 | | 122 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 306.00 | 248 305.00 | | 248 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 358.00 | 2 236 881.00 | | 2 359 358.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 390.00 | 1 966 501.00 | | 1 716 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801.00 | 85 363.00 | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 456.00 | 1 629 085.00 | | 1 514 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 380.00 | 1 097 886.00 | | 937 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 198 606.00 | 31 602.00 | | 198 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 450.00 | 263 519.00 | | 287 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 471.00 | 5 114 221.00 | | 4 705 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 829.00 | 7 351 102.00 | | 7 114 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 967.00 | 3 400 099.00 | | 3 367 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 2 600.00 | | 2 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 512.00 | 238 604.00 | 3 819 117.00 | 3 580 512.00 |
FG Production vendue services | 3 923 395.00 | 429 027.00 | 4 352 422.00 | 3 923 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 907.00 | 667 631.00 | 8 171 539.00 | 7 503 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 769 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 939.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 405.00 | 320 939.00 | | 251 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | 6 605.00 | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 763.00 | 43 510.00 | | 158 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 622.00 | 50 115.00 | | 218 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 783.00 | 270 824.00 | | 32 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 300.00 | -80 000.00 | | -92 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 854.00 | 8 961 720.00 | | 9 026 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 378.00 | 8 944 220.00 | | 8 904 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 476.00 | 17 500.00 | | 122 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 843.00 | | 613 067.00 | 3 060 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 966.00 | 710 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 553.00 | 3 491 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 989.00 | | 155 776.00 | 2 283 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 968.00 | | 64 234.00 | 276 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 300.00 | | 393 056.00 | 332 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 689.00 | 47 431.00 | 19 552.00 | 382 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 793.00 | 16 759.00 | 19 552.00 | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 511.00 | 3 756.00 | | 163 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | 26 916.00 | | 216 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 320.00 | 2 625.00 | 5 730.00 | 147 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 320.00 | 2 625.00 | 5 730.00 | 147 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 320.00 | 52 625.00 | 5 730.00 | 147 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 5 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 456.00 | 1 514 456.00 | | 1 514 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 789.00 | 346 789.00 | | 346 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 638.00 | 339 638.00 | | 339 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 450.00 | 287 450.00 | | 287 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
UP Prêts | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 806.00 | 1 358 806.00 | | 1 358 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 627.00 | | 195 627.00 | 195 627.00 |
VB T. V. A. | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VC Groupe et associés | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 659.00 | 376 155.00 | 1 212 503.00 | 1 713 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 243.00 | | | 250 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 282.00 | 455 282.00 | | 455 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 797.00 | 1 254 797.00 | | 1 254 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 358.00 | 3 493 510.00 | 407 848.00 | 3 901 358.00 |
VW T.V.A. | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 471.00 | 3 367 967.00 | 1 212 503.00 | 4 705 471.00 |