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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 041.00 | 203 630.00 | 796 411.00 | 1 000 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 271.00 | 16 081.00 | 1 462 189.00 | 1 478 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 419.00 | 173 380.00 | 95 039.00 | 268 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 106.00 | 158 494.00 | 71 612.00 | 230 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 779.00 | 237 105.00 | 120 673.00 | 357 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BF Prêts | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 945.00 | 828 690.00 | 3 147 254.00 | 3 975 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 300.00 | 255 239.00 | 1 389 061.00 | 1 644 300.00 |
BZ Autres créances | 2 631 380.00 | | 2 631 380.00 | 2 631 380.00 |
CF Disponibilités | 1 175 144.00 | | 1 175 144.00 | 1 175 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 022.00 | 255 239.00 | 5 304 783.00 | 5 560 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 967.00 | 1 083 929.00 | 8 452 037.00 | 9 535 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 779.00 | | | 357 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 999.00 | | | 332 999.00 |
CU Autres participations | 423 775.00 | 40 000.00 | 383 775.00 | 423 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
DH Report à nouveau | -789 550.00 | -811 107.00 | | -789 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 893.00 | 21 557.00 | | 658 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 809.00 | 295 759.00 | | 257 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 737.00 | 1 738 794.00 | | 2 359 737.00 |
DN Avances conditionnées | 317 944.00 | 368 987.00 | | 317 944.00 |
DO TOTAL (II) | 317 944.00 | 368 987.00 | | 317 944.00 |
DP Provisions pour risques | 362 750.00 | 138 000.00 | | 362 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 750.00 | 138 000.00 | | 362 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 570.00 | 1 859 911.00 | | 1 491 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 094.00 | 229 956.00 | | 101 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 142.00 | 1 638 200.00 | | 2 254 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 366.00 | 1 087 882.00 | | 1 064 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 3 543.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 465.00 | 500 908.00 | | 460 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 607.00 | 5 356 787.00 | | 5 411 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 037.00 | 7 602 569.00 | | 8 452 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 852.00 | 3 872 378.00 | | 4 198 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 345.00 | 3 210.00 | | 7 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 645.00 | 214 309.00 | 6 272 954.00 | 6 058 645.00 |
FG Production vendue services | 2 678 062.00 | 197 328.00 | 2 875 390.00 | 2 678 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 707.00 | 411 637.00 | 9 148 344.00 | 8 736 707.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 895 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 720.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 128.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 212.00 | 214 500.00 | | 128 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 427.00 | 716 302.00 | | 116 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 639.00 | 930 802.00 | | 279 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 450.00 | 10 019.00 | | 36 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 750.00 | 88 000.00 | | 224 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 185.00 | 98 019.00 | | 281 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 832 783.00 | | -1 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 482.00 | -78 890.00 | | -40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 126.00 | 8 286 361.00 | | 10 241 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 233.00 | 8 264 804.00 | | 9 582 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 893.00 | 21 557.00 | | 658 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 512.00 | | 46 234.00 | 378 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 993.00 | 337 865.00 | 305 273.00 | 518 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 486.00 | 298 688.00 | 112 083.00 | 206 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 507.00 | 39 177.00 | 193 190.00 | 312 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 224 750.00 | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 211 990.00 | 50 511.00 | 7 262.00 | 211 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 383.00 | 58 224.00 | 42 262.00 | 516 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 383.00 | 282 974.00 | 42 262.00 | 654 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 090.00 | 7 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 750.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 142.00 | 2 254 142.00 | | 2 254 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 985.00 | 403 985.00 | | 403 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 851.00 | 330 851.00 | | 330 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 465.00 | 460 465.00 | | 460 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 779.00 | 357 779.00 | | 357 779.00 |
UP Prêts | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 300.00 | 1 311 300.00 | | 1 311 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
VB T. V. A. | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 226.00 | 271 471.00 | 1 212 755.00 | 1 484 226.00 |
VI Groupe et associés | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 737.00 | | | 372 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |
VP Divers | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 254.00 | 2 012 254.00 | | 2 012 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 127.00 | 4 409 658.00 | 545 469.00 | 4 955 127.00 |
VW T.V.A. | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 607.00 | 4 198 852.00 | 1 212 755.00 | 5 411 607.00 |