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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 271.00 | 10 721.00 | 1 322 550.00 | 1 333 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 198.00 | 116 072.00 | 941 126.00 | 1 057 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 020.00 | 278 755.00 | 96 266.00 | 375 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
BF Prêts | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 013.00 | 653 029.00 | 2 980 984.00 | 3 634 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 515.00 | 144 215.00 | 1 000 300.00 | 1 144 515.00 |
BZ Autres créances | 2 078 422.00 | | 2 078 422.00 | 2 078 422.00 |
CF Disponibilités | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 711.00 | 144 215.00 | 3 388 496.00 | 3 532 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 724.00 | 797 244.00 | 6 369 481.00 | 7 166 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
CU Autres participations | 508 170.00 | 75 000.00 | 433 170.00 | 508 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
DH Report à nouveau | -121 534.00 | -244 009.00 | | -121 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 574.00 | 122 476.00 | | -689 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 784.00 | 2 359 358.00 | | 1 669 784.00 |
DN Avances conditionnées | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DO TOTAL (II) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 656.00 | 1 716 390.00 | | 1 390 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 836.00 | 14 801.00 | | 127 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 283.00 | 1 514 456.00 | | 1 835 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 653.00 | 937 380.00 | | 797 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 987.00 | 36 387.00 | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 17 812.00 | 198 606.00 | | 17 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 469.00 | 287 450.00 | | 304 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 696.00 | 4 705 471.00 | | 4 522 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 481.00 | 7 114 829.00 | | 6 369 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 934.00 | 3 371 967.00 | | 3 572 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 153.00 | 2 732.00 | | 3 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 151.00 | 143 396.00 | 4 761 547.00 | 4 618 151.00 |
FG Production vendue services | 3 032 414.00 | 272 014.00 | 3 304 428.00 | 3 032 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650 565.00 | 415 410.00 | 8 065 975.00 | 7 650 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 586.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 097.00 | 1 405.00 | | 255 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 097.00 | 251 405.00 | | 255 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 9 859.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 945.00 | 158 763.00 | | 134 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 203.00 | 218 622.00 | | 136 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 894.00 | 32 783.00 | | 118 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 573.00 | -92 300.00 | | -98 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 536.00 | 9 026 854.00 | | 9 044 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 110.00 | 8 904 378.00 | | 9 734 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 574.00 | 122 476.00 | | -689 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 357.00 | | 216 613.00 | 3 491 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 823 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 957.00 | 3 634 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 957.00 | 2 435 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 765.00 | | 39 556.00 | 2 439 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 202.00 | | 33 818.00 | 341 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 390.00 | | 143 238.00 | 710 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 568.00 | 39 874.00 | | 410 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 267.00 | 4 421.00 | | 167 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 301.00 | 35 453.00 | | 243 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 215.00 | 202 586.00 | | 144 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 215.00 | 202 586.00 | | 194 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 283.00 | 1 835 283.00 | | 1 835 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 925.00 | 329 925.00 | | 329 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 469.00 | 304 469.00 | | 304 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
UP Prêts | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
UX Autres créances clients | 944 724.00 | 944 724.00 | | 944 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
VB T. V. A. | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
VC Groupe et associés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 503.00 | 437 741.00 | 924 762.00 | 1 387 503.00 |
VI Groupe et associés | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 155.00 | | | 366 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
VP Divers | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 289.00 | 1 205 289.00 | | 1 205 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 771.00 | 3 217 107.00 | 387 664.00 | 3 604 771.00 |
VW T.V.A. | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 696.00 | 3 572 934.00 | 924 762.00 | 4 522 696.00 |