| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
AP Constructions | 76 318.00 | 21 010.00 | 55 308.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 779.00 | 40 294.00 | 10 485.00 | 50 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 26 744.00 | 11 811.00 | 38 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 331.00 | 88 048.00 | 146 282.00 | 234 331.00 |
BT Marchandises | 105 393.00 | 3 480.00 | 101 912.00 | 105 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 624.00 | 3 480.00 | 276 143.00 | 279 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 956.00 | 91 529.00 | 422 426.00 | 513 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 2 743.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 51 529.00 | 30 181.00 | | 51 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 358.00 | 32 999.00 | | 24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 280 280.00 | 265 922.00 | | 280 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257.00 | 12 239.00 | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 8 567.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 37 747.00 | | 79 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 30 442.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 32 562.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 146.00 | 121 557.00 | | 142 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 426.00 | 387 479.00 | | 422 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 649.00 | | 940 649.00 | 940 649.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 961.00 | | 1 144 961.00 | 1 144 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 960.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 4 993.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 729.00 | 1 246 239.00 | | 1 156 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 371.00 | 1 213 240.00 | | 1 132 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 358.00 | 32 999.00 | | 24 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 265.00 | 3 481.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | 3 481.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 771.00 | 64 643.00 | 4 128.00 | 68 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |