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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
AP Constructions | 103 777.00 | 42 646.00 | 61 131.00 | 103 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 090.00 | 38 957.00 | 22 132.00 | 61 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 808.00 | 32 709.00 | 4 099.00 | 36 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 352.00 | 114 312.00 | 156 040.00 | 270 352.00 |
BT Marchandises | 123 268.00 | 2 561.00 | 120 707.00 | 123 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 385.00 | 333.00 | 60 052.00 | 60 385.00 |
BZ Autres créances | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CF Disponibilités | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 355.00 | 2 893.00 | 339 462.00 | 342 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 707.00 | 117 205.00 | 495 502.00 | 612 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | 7 216.00 | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 101 929.00 | 95 158.00 | | 101 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | 7 129.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 322 356.00 | 309 502.00 | | 322 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 15 817.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 84 641.00 | | 68 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 496.00 | 30 595.00 | | 68 496.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 145.00 | 131 144.00 | | 173 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 502.00 | 440 646.00 | | 495 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 888.00 | 15 817.00 | | 16 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 993.00 | | 1 178 993.00 | 1 178 993.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 225 081.00 | | 225 081.00 | 225 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 067.00 | | 1 404 067.00 | 1 404 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -200.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 1 258.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 905.00 | 1 005 775.00 | | 1 460 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 052.00 | 998 647.00 | | 1 448 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854.00 | 7 129.00 | | 12 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 890.00 | 14 982.00 | 6 560.00 | 105 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 14 982.00 | 6 560.00 | 105 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 890.00 | 14 982.00 | 6 560.00 | 105 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 890.00 | 14 982.00 | 6 560.00 | 105 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 890.00 | 14 982.00 | 6 560.00 | 105 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 655.00 | 8 071.00 | 13 926.00 | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 388.00 | 124 260.00 | 4 128.00 | 128 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 145.00 | 153 561.00 | 13 926.00 | 173 145.00 |