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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
AP Constructions | 80 246.00 | 35 227.00 | 45 019.00 | 80 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 494.00 | 36 770.00 | 14 724.00 | 51 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 888.00 | 33 892.00 | 6 995.00 | 40 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 306.00 | 105 889.00 | 135 417.00 | 241 306.00 |
BT Marchandises | 130 025.00 | 138.00 | 129 886.00 | 130 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 731.00 | 531.00 | 39 200.00 | 39 731.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 899.00 | 670.00 | 305 229.00 | 305 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 206.00 | 106 560.00 | 440 646.00 | 547 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 5 611.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 95 157.00 | 64 669.00 | | 95 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 32 093.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 309 502.00 | 302 373.00 | | 309 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 10 567.00 | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 71 671.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594.00 | 31 299.00 | | 30 594.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 9 099.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 143.00 | 122 637.00 | | 131 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 646.00 | 425 011.00 | | 440 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 142.00 | | 794 142.00 | 794 142.00 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 989.00 | | 976 989.00 | 976 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 68.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 68.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -68.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 5 788.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 775.00 | 1 408 061.00 | | 1 005 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 646.00 | 1 375 967.00 | | 998 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 32 093.00 | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 721.00 | 14 056.00 | 2 887.00 | 94 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | 14 056.00 | 2 887.00 | 94 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 125.00 | 69 997.00 | 4 128.00 | 74 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |